מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60

קרן הפנסיה "מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60", בעלת מזהה מסלול 9967, מנוהלת על ידי מיטב. נכון לתאריך 23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 8,128,918.631 ש"ח. קרן זו מיועדת ספציפית למבוטחים בקבוצת הגיל 50 עד 60 ומציגה תמהיל השקעות המותאם לפרופיל זה, עם דגש על פיזור נכסים בין אפיקים שונים.

בבחינת חשיפת התיק, הקרן מציגה חשיפה משמעותית למניות, העומדת על 50.9% מסך הנכסים. חשיפה זו מתחלקת בין מניות ישראל (24.86%), מניות ארה"ב (19.75%) ומניות עולם (6.29%). חשיפת אגרות החוב בקרן עומדת על 5.08%, מתוכן 0.06% באגרות חוב ממשלתיות ישראל, 0.52% באגרות חוב קונצרניות ישראל ו-4.5% באגרות חוב מחו"ל. בנוסף, הקרן מחזיקה ב-6.46% במזומן ושווי מזומן.

השקעות אלטרנטיביות מהוות 15.57% מהתיק, כאשר 2.71% מוקצים לנדל"ן, 9.86% לקרנות השקעה ו-3% להלוואות. מרכיב הנגזרים בתיק גבוה יחסית ועומד על 21.87%. חשוב לציין כי לא נרשמה חשיפה לאגרות חוב מיועדות או תשואה מובטחת. במבט על מגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפות המניות והאג"ח נותרו ללא שינוי, בשיעור של 50.9% ו-5.08% בהתאמה, וסך הנכסים בקרן נשאר יציב.

התשואה השנתית של הקרן עמדה על 11.03% ובכך מציגה ביצועים במסגרת קבוצת ההשוואה. מבחינת השוואה לקבוצת העמיתים (pension), הכוללת 215 קרנות, חשיפת המניות של מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60, העומדת על 50.9%, גבוהה משמעותית מהממוצע בקבוצה העומד על 34.93%. חשיפת האג"ח של הקרן (5.08%) נמוכה מהממוצע בקבוצה (6.49%), בעוד שהחשיפה לאלטרנטיבי (15.57%) גבוהה יותר מהממוצע בקבוצה (4.8%). הקרן מדורגת במקום ה-24 מתוך 215 קרנות בקבוצה לפי סך נכסים.

בין האחזקות המובילות של הקרן נכללים Asset (לא סחיר נגזרים אחרים) המהווה 4.46% מהתיק, ו-Asset (מזומנים ושווי מזומנים) המהווה 3.53%. ניירות ערך נוספים באחזקה משמעותית הם Vanguard S&P 500 ETF (3.13%), בנק לאומי לישראל בע"מ (1.99%) ובנק הפועלים בע"מ (1.65%). מידע נוסף על קרנות פנסיה ועל מנהל הקרן זמין באתרנו. ניתן גם לבחון מפת חום ת"א 35 או ללמוד על מדד S&P 500.