מנורה מבטחים פנסיה בסיסי למקבלי קצבה

בראש קבוצת העמיתים של מסלולי פנסיה למקבלי קצבה עומדת קרן מנורה מבטחים פנסיה בסיסי למקבלי קצבה (מזהה מסלול 12155), שמחזיקה בנכסים בהיקף 27.66 מיליארד ₪ לפי הדיווח הרשמי. בדירוג לפי נכסים היא במקום הראשון מתוך 39 קרנות בקבוצה, כולל הקרן עצמה.

את הקרן מנהלת מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ, שנוסדה ב־1935 ומנהלת נכסים עבור למעלה מ־1.1 מיליון עמיתים. נתח השוק שלה בנכסי קרנות הפנסיה החדשות עומד על כ־28.39%. פרטים נוספים על הגוף המנהל מופיעים בדף מנהל הקרן.

לפי דיווח רשות שוק ההון לאוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 18.6%, החשיפה לחו"ל על 18.7% והחשיפה למטבע חוץ על 9.8%. החשיפות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%. החשיפה למניות נמוכה מהממוצע הרשמי בקבוצת העמיתים, 21.81%, בפער של כ־3.2 נקודות אחוז.

בהרכב הנכסים, אג"ח מיועדות מהוות 58.77% מהנכסים, והן הרכיב הגדול ביותר. מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 14.29%, מזומן ופיקדונות 7.09%, אג"ח קונצרני 6.85% ונכסים אחרים 6.31%. הלוואות מהוות 3.33% מהנכסים, אג"ח ממשלתי סחיר 2.5% וקרנות נאמנות 0.87%.

בהשוואה לאוגוסט 2025 עלתה החשיפה למניות מ־17.2% ל־18.6%, עלייה של 1.4 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל נשארה ללא שינוי על 18.7%. התשואה השנתית של הקרן עומדת על 10.42%.

קרנות דומות בקבוצה כוללות את מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה עם חשיפה למניות של 18.7%, את הראל פנסיה בסיסי למקבלי קצבה עם 18.2%, את מנורה מבטחים משלימה בסיסי למקבלי קצבה עם 18.1% ואת מור פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה עם 18.1%. אפשר להשוות גם להראל פנסיה הלכה למקבלי קצבה, שחשיפתה למניות 19.1%. רשימה מלאה של הקרנות זמינה בעמוד קרנות הפנסיה.