מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה

בדירוג לפי היקף נכסים, מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה (מזהה מסלול 12145) ממוקמת שנייה מבין 39 קרנות בקבוצת מסלולי הפנסיה למקבלי קצבה. סך הנכסים שלה לפי הדיווח הרשמי הוא 14.34 מיליארד ₪. הקרן מנוהלת על ידי מגדל מקפת פנסיה וגמל בע"מ, ומידע נוסף על המנהל מופיע בדף מגדל פנסיה.

לפי הדיווח הרשמי לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות היא 18.7%, החשיפה לחו"ל 18.2% והחשיפה למטבע חוץ 10.2%. שלוש החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%, ולכן אי אפשר לחבר ביניהן.

בהרכב הנכסים לאותו חודש, אג"ח מיועדות הן הרכיב הגדול ביותר עם 60.51% מהנכסים. אחריהן מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות עם 12.07% מהנכסים, מזומן ופיקדונות עם 8.34%, אג"ח קונצרני עם 6.71% ונכסים אחרים עם 5.5%. אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 4.18% מהנכסים, הלוואות 2.5% וקרנות נאמנות 0.18%.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ־17.3% ל־18.7%, עלייה של 1.4 נקודות האחוז. החשיפה לחו"ל ירדה באותה תקופה מ־18.7% ל־18.2%. התשואה השנתית שדווחה לקרן היא 9.86%.

הממוצע הרשמי של חשיפת המניות בקבוצת העמיתים הוא 21.81%, והקרן נמצאת כ־3.11 נקודות האחוז מתחתיו. קרנות דומות בקבוצה עם חשיפת מניות קרובה: מנורה מבטחים פנסיה בסיסי למקבלי קצבה עם 18.6%, הראל פנסיה הלכה למקבלי קצבה עם 19.1%, הראל פנסיה בסיסי למקבלי קצבה עם 18.2%, מנורה מבטחים משלימה בסיסי למקבלי קצבה עם 18.1% ומור פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה עם 18.1%. להשוואה רחבה יותר ניתן לעבור אל רשימת קרנות הפנסיה.