הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה

הקרן נמצאת במקום השלישי מבין 39 קרנות בקבוצת מסלולי הפנסיה למקבלי קצבה, לפי היקף נכסים, וסך נכסיה לפי הדיווח הרשמי עומד על 11.1 מיליארד ₪. הראל פנסיה, בסיסי למקבלי קצבה, היא קרן פנסיה בניהול הראל פנסיה וגמל בע"מ, מזהה מסלול 12027. מידע נוסף על הגוף המנהל מופיע בדף הראל פנסיה.

לפי דיווח רשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 18.2%, החשיפה לחו"ל על 19.3% והחשיפה למטבע חוץ על 8%. החשיפות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות למאה אחוז, ולכן אין לחבר ביניהן.

בהרכב הנכסים לפי אותו דיווח, אג"ח מיועדות מהוות 58.95% מהנכסים, והן הרכיב הגדול ביותר בקרן. אחריהן מופיעות מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות עם 12.28% מהנכסים, אג"ח ממשלתי סחיר עם 8.34% ונכסים אחרים עם 7.17%. אג"ח קונצרני מהווה 4.5% מהנכסים, הלוואות 4.17%, מזומן ופיקדונות 3.91% וקרנות נאמנות 0.68%.

בהשוואה לאוגוסט 2025, שתי החשיפות הרשמיות המרכזיות ירדו. החשיפה למניות עברה מ־20% ל־18.2%, והחשיפה לחו"ל עברה מ־20.9% ל־19.3%. התשואה השנתית שדווחה לקרן היא 4.58%.

בקבוצת העמיתים, שכוללת 39 קרנות עם הקרן עצמה, החשיפה הרשמית הממוצעת למניות היא 21.81%. החשיפה בקרן, 18.2%, נמוכה מהממוצע בכ־3.61 נקודות אחוז. קרנות דומות בקבוצה הן מנורה מבטחים משלימה, בסיסי למקבלי קצבה עם חשיפה למניות של 18.1%, מור פנסיה מקיפה, מסלול בסיסי למקבלי קצבה עם 18.1%, מור פנסיה מקיפה עוקב מדדים, למקבלי קצבה עם 18%, מנורה מבטחים פנסיה בסיסי למקבלי קצבה עם 18.6% ומגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה עם 18.7%. לסקירת כלל המסלולים אפשר לעבור אל רשימת קרנות הפנסיה.