מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2030

הקרן מנהלת נכסים בהיקף של 16.27 מיליארד ₪ לפי הדיווח הרשמי, ובכך היא מדורגת שלישית מתוך 18 קרנות בקבוצת מסלולי הפנסיה ליעד פרישה, לפי גודל הנכסים. זהו מסלול יעד לפרישה 2030 של מנורה מבטחים פנסיה, מזהה מסלול 2013, שמנוהל על ידי מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ.

המנהל מחזיק בנתח שוק של 28.39% מנכסי קרנות הפנסיה החדשות, ומשרת 1.1 מיליון עמיתים. במדד השירות של רשות שוק ההון לשנת 2024 הוא דורג במקום הראשון בתחום הפנסיה, זו השנה השלישית ברציפות. פרטים נוספים על המנהל מופיעים בדף מנורה מבטחים פנסיה.

לפי דיווח רשות שוק ההון לאוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 32.1%, החשיפה לחו"ל על 35.1% והחשיפה למטבע חוץ על 13.7%. החשיפות אינן חלוקה של התיק, ולכן אינן מסתכמות ל 100%.

הרכב הנכסים באותו חודש מתחלק כך: מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 25.06% מהנכסים, ואג"ח מיועדות 24.5%. אחריהן אג"ח קונצרני עם 12.54%, נכסים אחרים עם 12.02%, מזומן ופיקדונות עם 8.77%, אג"ח ממשלתי סחיר עם 8.46%, הלוואות עם 6.73% וקרנות נאמנות עם 1.93%. כמעט רבע מהתיק מושקע באג"ח מיועדות, וזהו הרכיב השני בגודלו אחרי המניות.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ 27.6% ל 32.1%, עלייה של 4.5 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה בפער גדול יותר, מ 27.4% ל 35.1%, כלומר 7.7 נקודות אחוז. התשואה השנתית שדווחה לקרן היא 16.47%.

בקבוצת העמיתים, חשיפת המניות הרשמית הממוצעת היא 48.99%, גבוהה ב 16.89 נקודות אחוז מהחשיפה בקרן הזו. קרנות עם חשיפת מניות קרובה יותר לשלה כוללות את מיטב פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה עם 32.4%, ואת הראל פנסיה לגילאי 60 ומעלה עם 31.4%. אפשר להרחיב את ההשוואה ברשימת קרנות הפנסיה.