רעות קרן השתלמות עוקב מדד S&P 500

קרן ההשתלמות רעות עוקב מדד S&P 500 (מזהה מסלול 14848) מנוהלת על ידי רעות. לפי הדיווח הרשמי לאוגוסט 2026, היא מנהלת נכסים בהיקף של 27 מיליון ₪. בדירוג הנכסים בקבוצת קרנות ההשתלמות היא ממוקמת במקום 137 מתוך 162 קרנות, כלומר בחלק התחתון של הקבוצה מבחינת גודל.

מבחינת החשיפות הרשמיות, הקרן מדווחת על חשיפה למניות של 99.8%, חשיפה לחו"ל של 99.8% וחשיפה למטבע חוץ של 99.8%. הערכים זהים בשלוש הקטגוריות. החשיפות אינן חלוקה של התיק ולכן אינן מסתכמות ל-100%. הן מציגות את מידת הרגישות של הקרן לכל אחד מהמרכיבים. הקרן עוקבת אחר מדד S&P 500, ולכן הרכב כזה צפוי.

הרכב הנכסים לפי הדיווח מראה שמניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 99.82% מהנכסים. מזומן ופיקדונות מהווים 0.24% מהנכסים, ונכסים אחרים עומדים על שיעור שלילי של 0.05% מהנכסים. לפיכך כמעט כל הכסף מושקע בנכסים מנייתיים, ויתרת הנזילות קטנה מאוד.

בהשוואה לשנה הקודמת, החשיפה למניות עלתה מ-99.6% באוגוסט 2025 ל-99.8% באוגוסט 2026. גם החשיפה לחו"ל עלתה באותה מידה, מ-99.6% ל-99.8%. מדובר בשינוי של 0.2 נקודות אחוז בלבד, כך שהרכב הקרן נשאר יציב. בתשואות, נכון לאוגוסט 2026 התשואה השנתית עומדת על 7.46%, התשואה מתחילת השנה על 5.38% והתשואה החודשית האחרונה על 1.37%.

בקבוצת העמיתים, שכוללת 162 קרנות השתלמות, חשיפת המניות הרשמית הממוצעת היא 58.81%. חשיפה של 99.8% גבוהה בכ-41 נקודות אחוז מהממוצע הזה, והדבר מבדיל את הקרן מהמסלולים המשלבים אגרות חוב ונכסים אחרים. אפשר להשוות אותה לקרנות עוקבות S&P 500 אחרות, כמו כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 עם חשיפת מניות של 99.8%, מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 עם 99.9%, מנורה השתלמות עוקב S&P500 עם 99.7% ואלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500 עם 99.7%. קרן נוספת היא יחד קרן השתלמות לרופאים עוקב מדד S&P 500, עם חשיפת מניות של 99.8%. לרשימה המלאה של המסלולים אפשר לעבור אל דף קרנות ההשתלמות.