אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה

קרן הגמל להשקעה "אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה", שמזהה המסלול שלה הוא 12257, מנוהלת על ידי אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ. נכון לתאריך 2026-03-23, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 158,657.47 ₪. הקרן מדורגת במקום ה-50 מתוך 100 קרנות בקבוצת ההשוואה שלה, הכוללת קרנות גמל להשקעה.

בחינת תמהיל הנכסים של הקרן מראה חשיפה משמעותית למניות, העומדת על 38.97%. נתון זה גבוה ביחס לחשיפת המניות הממוצעת בקבוצת העמיתים, העומדת על 30.01%. בנוסף, ניכרת חשיפה ניכרת לחו"ל, המהווה 33.94% מסך הנכסים. לעומת זאת, החשיפה המטבעית בקרן עומדת על 0%. הקרן מחזיקה גם מזומן בשיעור של 8.6% ונכסים אחרים בשיעור של 44.41%, המעידים על גיוון בהרכב התיק. אחזקות באגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות הן בשיעורים נמוכים של 0.11% ו-0.19% בהתאמה, ופיקדונות ואגרות חוב ממוקדות עומדות על 0%.

השוואת תמהיל הנכסים לממוצע בקבוצת העמיתים מספקת תמונה רחבה יותר. בעוד שהחשיפה למניות ב"אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה" גבוהה מהממוצע בקבוצה (38.97% לעומת 30.01%), חשיפת אגרות החוב בקרן נמוכה באופן משמעותי מהממוצע בקבוצה (0.3% מסך האג"ח לעומת 8.17% בממוצע). שיעור הנכסים האלטרנטיביים בקרן אינו מצוין במפורש, אך הממוצע בקבוצת העמיתים עומד על 1.82%.

בין האחזקות המובילות של הקרן ניתן למצוא "לא סחיר נגזרים אחרים" המהווים 13.1% (20,787.562 ₪), "ממשל שקלית 0335" עם 6.35% (10,068.774 ₪), ו"ממשל שקלית 0142" עם 5.51% (8,739.803 ₪). אחזקות בולטות נוספות כוללות "מ.ק.מ. 116" בשיעור 4.5% (7,143.055 ₪) ו"מזומנים ושווי מזומנים" בשיעור 3.93% (6,240.798 ₪).

למידע נוסף אודות מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן. רשימה מלאה של קרנות גמל להשקעה זמינה ברשימת הקרנות. כמו כן, ניתן להעמיק בהבנת מדדים גלובליים דרך מדד S&P 500 בויקיפדיה, ולצפות בביצועי השוק המקומי במפת החום של ת"א 35.