מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח

במסלול אשראי ואג"ח של מנורה מבטחים גמל להשקעה (מזהה מסלול 13354) מנוהלים נכסים בהיקף של 72.8 מיליון ₪ לפי הדיווח הרשמי. הקרן שייכת לקבוצת קופות הגמל להשקעה, ובה 150 קרנות. מבחינת היקף נכסים היא ממוקמת במקום 93 מתוך 150, כלומר באמצע הטבלה.

מנהלת הקרן היא מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ, חברה שנוסדה בשנת 1935. לפי הנתונים, נתח השוק שלה בנכסי קרנות הפנסיה החדשות הוא כ-28.39%, ובמדד השירות של רשות שוק ההון לשנת 2024 היא דורגה במקום הראשון בתחום הפנסיה, זו השנה השלישית ברציפות. מידע נוסף על כלל המסלולים של המנהל מופיע בדף מנורה מבטחים.

לפי דיווח אוגוסט 2026 לרשות שוק ההון, החשיפה למניות עומדת על 21.7%, החשיפה לחו"ל על 24.1% והחשיפה למטבע חוץ על 13.8%. שלוש החשיפות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%. בהשוואה לאוגוסט 2025 שתיהן ירדו מעט: החשיפה למניות היתה 22.2% והחשיפה לחו"ל היתה 24.6%.

הרכב הנכסים מוביל באג"ח. אג"ח קונצרני מהווה 38.02% מהנכסים, ואג"ח ממשלתי סחיר מהווה 32.78%. מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 17.36% מהנכסים, מזומן ופיקדונות 10.76%, וקרנות נאמנות 1.74%. סעיף נכסים אחרים עומד על מינוס 0.66% מהנכסים.

התשואה השנתית נכון לאוגוסט 2026 היא 7.86%, התשואה מתחילת השנה 3.95% והתשואה החודשית האחרונה 0.57%.

בקבוצת העמיתים של קופות הגמל להשקעה, חשיפת המניות הרשמית הממוצעת היא 61.38%, והחשיפה של הקרן, 21.7%, נמוכה ממנה בכ-39.7 נקודות אחוז. הנתון משקף מסלול שמרכז את רוב הנכסים באג"ח. קרנות דומות עם חשיפת מניות קרובה כוללות את אנליסט מסלולית אשראי ואג"ח עד 25% מניות (21.8%), את מיטב גמל להשקעה סחיר אג"ח עם מניות (21.2%) ואת אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (21.1%). אפשר להשוות גם מסלולים נוספים ברשימת קופות הגמל להשקעה.