אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות

במסלול 7986, אנליסט מסלולית, קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות, מנוהלים נכסים בהיקף של 202.7 מיליון ₪ לפי הדיווח הרשמי. הקרן שייכת לסוג גמל להשקעה, והמנהל שלה הוא אנליסט. את יתר המסלולים של המנהל אפשר לראות בדף קרנות גמל להשקעה של אנליסט.

לפי דיווח אוגוסט 2026 לרשות שוק ההון, החשיפה למניות עומדת על 21.8%, החשיפה לחו"ל על 19.8% והחשיפה למטבע חוץ על 13.5%. שלוש החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק, ולכן אינן מסתכמות ל־100%. לעומת אוגוסט 2025 ירדה החשיפה למניות מ־22.8% ל־21.8%, והחשיפה לחו"ל ירדה מ־19.9% ל־19.8%, כלומר כמעט ללא שינוי.

הרכב הנכסים בדיווח האחרון נשען בעיקר על חוב. אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 40.7% מהנכסים, ואג"ח קונצרני מהווה 36.93%. השורה מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהווה 15.58% מהנכסים, מזומן ופיקדונות מהווים 6.39%, ונכסים אחרים מהווים 0.4%. יחד, שתי שורות האג"ח מגיעות לכ־77.6% מהנכסים.

בנתוני התשואה לחודש אוגוסט 2026, התשואה השנתית עומדת על 8.35% והתשואה מתחילת השנה על 4.75%. התשואה החודשית האחרונה הייתה 0.35%. אלה נתוני עבר, והם אינם מבטיחים תוצאות עתידיות.

בקבוצת העמיתים של קופות הגמל להשקעה יש 150 קרנות, וחשיפת המניות הרשמית הממוצעת בהן היא 61.38%. חשיפת המניות של הקרן, 21.8%, נמוכה בכ־39.6 נקודות אחוז מהממוצע הזה. לפי היקף נכסים, הקרן מדורגת במקום 62 מתוך 150. קרנות דומות עם חשיפת מניות קרובה הן מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם 21.7%, ואלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) עם 21.1%. אפשר גם לעיין ברשימת כל קרנות הגמל להשקעה להשוואה רחבה יותר.