מיטב גמל להשקעה סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

קרן מיטב גמל להשקעה סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) היא קופת גמל להשקעה המנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ, ומזוהה עם מזהה מסלול 15348. הקרן, מסוג גמל להשקעה, מאפשרת גמישות בהשקעה בשוק ההון, עם דגש על שילוב בין אגרות חוב למניות, תוך הגבלת חשיפת המניות עד ל-25% במקור. עם זאת, נכון לתאריך 23 במרץ 2026, חשיפת המניות בפועל עומדת על 30.51% מסך הנכסים המנוהלים בקרן, העומדים על 18,392.479 ש"ח.

בבחינת הרכב תיק הנכסים של הקרן, ניתן לראות כי הוא מגוון. לצד חשיפת המניות של 30.51%, חשיפת הקרן לחו"ל עומדת על 8.02% מהתיק. יש לציין כי נכון למועד הדוח, לא קיימת חשיפה מטבעית בקרן. רכיב המזומן מהווה 3.93% מסך הנכסים. חלק משמעותי מהתיק, 56.54%, מסווג כ"נכסים אחרים", בעוד שאגרות חוב קונצרניות תופסות 1.89%. נכון לנתונים הקיימים, אין החזקה באגרות חוב ממשלתיות, אגרות חוב ממוקדות, פיקדונות או קרנות נאמנות.

הקרן מדורגת במקום ה-85 מתוך 100 קרנות בקבוצת ההשוואה של גמל להשקעה, ובה נכללות קרנות דומות. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה זו עומדת על 30.1%, בעוד שבקרן מיטב גמל להשקעה סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) היא גבוהה במעט ועומדת על 30.51%. חשיפת אגרות החוב הממוצעת בקבוצה היא 8.12%, לעומת 1.89% בלבד באגרות חוב קונצרניות בקרן זו. נכסים אלטרנטיביים ממוצעים בקבוצה עומדים על 1.86%.

בין האחזקות המובילות בקרן, בולט נכס לא סחיר מסוג נגזרים אחרים, המהווה 17.34% מכלל הנכסים (בשווי 3,189.941 ש"ח). אחזקה משמעותית נוספת היא ב"קסם 4A ETF ת"א פיננסים" בשיעור של 9.05% (1,663.651 ש"ח). הקרן מחזיקה גם באגרות חוב ממשלתיות ספציפיות, כגון "ממשל צמודה 1131" בשיעור של 8.15% (1,499.468 ש"ח) ו"ממשל צמודה 0529" בשיעור של 7.66% (1,408.45 ש"ח). בנוסף, "הראל סל 4A ת"א 90" מהווה 6.12% מהתיק (1,125.817 ש"ח).

למידע נוסף אודות מנהל הקרן, מיטב גמל ופנסיה בע"מ, ולסקירה של קרנות נוספות, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן וברשימת קרנות גמל להשקעה. מידע כללי אודות מדדים פיננסיים רלוונטיים זמין במדד S&P 500 בויקיפדיה, ובמפת חום ת"א 35 לניתוח ביצועי שוק המניות המקומי.