אקטיון גמל IRA

בסוף אוגוסט 2026 מנהלת קופת הגמל אקטיון גמל IRA, מסלול תגמולים עם מזהה 14938, נכסים בהיקף של 27.9 מיליון ₪ לפי הדיווח הרשמי. הקרן משויכת למנהל קרנות סקטוריאליות נוספות, ומדורגת במקום 146 מתוך 173 קרנות בקבוצת העמיתים של קופות הגמל לפי היקף נכסים. אפשר לעיין בקרנות נוספות של המנהל בעמוד קרנות סקטוריאליות נוספות.

לפי דיווח רשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 33.2%, החשיפה לחו"ל על 35.9% והחשיפה למטבע חוץ על 35.4%. הנתונים אינם חלוקה של התיק ולכן אינם מסתכמים ל־100%. חשיפת המניות הרשמית הממוצעת בקבוצת העמיתים היא 54.22%, כלומר חשיפת המניות של הקרן נמוכה בכ־21 נקודות אחוז מהממוצע.

הרכב הנכסים לפי הדיווח נשען בעיקר על סעיף נכסים אחרים, שמהווה 47.35% מהנכסים. שורת מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהווה 30.15% מהנכסים, אג"ח קונצרני 7.65%, מזומן ופיקדונות 6.78%, קרנות נאמנות 5.38% ואג"ח ממשלתי סחיר 2.69%. נכסים אחרים הם אפוא הרכיב הגדול ביותר, והם גדולים מהשורה המנייתית.

הנתונים הרשמיים מראים שינוי משמעותי בשנה האחרונה. החשיפה למניות ירדה מ־61.1% באוגוסט 2025 ל־33.2% באוגוסט 2026, ירידה של 27.9 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל ירדה באותה תקופה מ־59.3% ל־35.9%, ירידה של 23.4 נקודות אחוז. התשואה השנתית נכון לאוגוסט 2026 עומדת על 5.27%, התשואה מתחילת השנה על 6.32% והתשואה החודשית האחרונה על 1.30%.

כדי להשוות לקרנות עם חשיפת מניות קרובה, אפשר לבחון את אלפא מור תגמולים לבני 60 ומעלה עם חשיפת מניות של 33%, את מחוג מסלול לבני 60 ומעלה עם 34.6%, ואת מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה עם 31.1%. עוד קרנות באותו טווח הן מנורה מבטחים יותר מסלול ד ועוצ"מ מסלול לבני 60 ומעלה, שחשיפת המניות בשתיהן עומדת על 30.8%. רשימת כל הקרנות זמינה בעמוד קופות הגמל.