אינפיניטי פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש

אינפיניטי פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש (מזהה מסלול: 14334) היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי אינפיניטי. נכון לתאריך 23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 1,171.351 ש"ח. קרן זו שייכת לקטגוריית קרנות פנסיה, הכוללת 215 קרנות דומות. דירוג הקרן מבחינת סך נכסים הוא 209 מתוך 215 בקבוצת ההשוואה.

תמהיל הנכסים של אינפיניטי פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש מציג חשיפה משמעותית למניות, העומדת על 72.66% מסך הנכסים. מתוך זה, 59.14% מושקעים במניות בישראל, 12.49% במניות בארה"ב, ו-1.03% במניות בעולם. הקרן אינה מחזיקה באגרות חוב ממשלתיות, קונצרניות או חו"ל, כך שחשיפת האג"ח הכוללת היא 0%. בנוסף, 7.59% מהנכסים מוחזקים במזומן ושווי מזומן, ומרכיב הנגזרים בתיק עומד על 19.75%. חשוב לציין כי לא קיימת חשיפה להשקעות אלטרנטיביות כגון נדל"ן או קרנות השקעה, וכן לאגרות חוב מיועדות.

בבחינת המגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות בקרן נותרה ללא שינוי ועמדה על 72.66%, בדומה למצבה לפני שנה. גם חשיפת האג"ח נשארה 0% לאורך תקופה זו. סך הנכסים המנוהלים בקרן נשאר יציב לחלוטין, ללא שינוי, ועמד על 1,171.351 ש"ח. תשואת הקרן השנתית עומדת על 6.94%. נתונים אלו מספקים תמונת מצב על יציבות אסטרטגיית ההשקעה של הקרן בתקופה הנסקרת.

האחזקות המובילות בתיק הקרן כוללות: Asset (מזומנים ושווי מזומנים) עם 81.723 ש"ח (6.98%), אי.בי.אי. (00) תלגוב עם 65.356 ש"ח (5.58%), קסם MSCI AC WORLD (D עם 62.471 ש"ח (5.33%), תכלית סל (40) אינ. ב עם 59.451 ש"ח (5.08%), ותכלית סל (4A) תא נפט עם 58.501 ש"ח (4.99%). אחזקות אלו מדגישות את האוריינטציה למדדים ולחשיפה גלובלית לצד מרכיב מזומנים משמעותי.

בהשוואה לקבוצת העמיתים (קרנות פנסיה), הכוללת 215 קרנות, אינפיניטי פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש מציגה חשיפת מניות גבוהה משמעותית מהממוצע בקבוצה, העומד על 34.82%. חשיפת האג"ח בקרן היא 0%, לעומת ממוצע קבוצתי של 6.52%. כמו כן, אין לקרן חשיפה לאלטרנטיביות, בעוד שהממוצע בקבוצה הוא 4.87%. ניתן למצוא מידע נוסף על קרנות פנסיה דומות בדף מנהל הקרן וברשימת הקרנות. למידע על מדדים רלוונטיים, ניתן לעיין במדד S&P 500 בויקיפדיה וכן במפת חום ת"א 35.