אינפיניטי פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש

אינפיניטי פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש (מזהה מסלול: 14336) היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי חברת אינפיניטי. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים בקרן עומד על 23.192 ש"ח. קרן זו שייכת לקבוצת קרנות הפנסיה ומציגה תמהיל השקעות ייחודי, הכולל חשיפה למניות, אגרות חוב ונגזרים, לצד מרכיב משמעותי של מזומנים ושווי מזומנים. למידע נוסף אודות מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן.

פרופיל החשיפה של הקרן מציג חלוקה כדלקמן: חשיפה למניות עומדת על 31.82%, כאשר מתוכה 31.48% מושקעים במניות בישראל ו-0.34% במניות בעולם. אין חשיפה ישירה למניות בארה"ב. בתחום אגרות החוב, הקרן מחזיקה ב-4.36% אג"ח מחו"ל, ללא חשיפה לאג"ח ממשלתי או קונצרני בישראל. מרכיב המזומן ושווי המזומן בקרן גבוה יחסית ועומד על 39.32%, בעוד שחשיפה לנגזרים מהווה 24.5% מסך הנכסים. הקרן אינה מחזיקה בהשקעות אלטרנטיביות כגון נדל"ן, קרנות השקעה או הלוואות, וכן אין בה אגרות חוב מיועדות או תשואה מובטחת.

בבחינת מגמות לאורך 12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות בקרן נותרה ללא שינוי מהותי, ועמדה על 31.82% הן לפני שנה והן כיום. גם חשיפת האג"ח נותרה יציבה על 4.36% באותה תקופה. סך הנכסים בקרן, אשר עמד על 23.192 ש"ח לפני שנה, נשאר באותה רמה ללא שינוי, המהווה צמיחה של 0%. התשואה השנתית של הקרן עומדת על 1.95%. נתונים אלו מספקים תמונה אודות יציבות יחסית בהרכב התיק ובתשואה השנתית בתקופה הנסקרת.

האחזקות המובילות בתיק הקרן מדגישות את ריכוזיות ההשקעות. מרכיב ה"מזומנים ושווי מזומנים" מהווה את האחזקה הגדולה ביותר, עם 21.883 ש"ח המהווים 94.36% מסך הנכסים. אחריו ניתן למצוא את אי.בי.אי. (00) תלגוב עם 1.451 ש"ח (6.26%), י.ל סל (4D) S&P 500 עם 1.361 ש"ח (5.87%), MTF סל (A4) Nasdaq10 עם 1.341 ש"ח (5.78%), ואי.בי.אי סל (00) תלב עם 1.34 ש"ח (5.78%). אחזקות אלו מצביעות על דגש על נזילות לצד חשיפה למדדים מרכזיים. מידע נוסף על מדד ה-S&P 500 ניתן למצוא בויקיפדיה, וכן ניתן לעיין במפת חום ת"א 35.

בהשוואה לקבוצת העמיתים, הכוללת 215 קרנות פנסיה, אינפיניטי פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש ממוקמת בדירוג 216 מתוך 215 קרנות מבחינת סך הנכסים. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 35.01%, בעוד שבקרן זו היא 31.82%. חשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצה היא 6.5%, לעומת 4.36% בקרן. חשיפת השקעות אלטרנטיביות ממוצעת בקבוצה היא 4.87%, ואילו בקרן זו אין חשיפה כלל. קרנות פנסיה דומות מבחינת חשיפת מניות כוללות את הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60 (32.03%), ומסלול בסיסי למקבלי קצבה (32.16%). לרשימה מלאה של קרנות הפנסיה, ניתן לבקר בדף רשימת קרנות.