מנורה מבטחים משלימה עוקב מדדים גמיש

בדירוג לפי היקף נכסים, "מנורה מבטחים משלימה עוקב מדדים גמיש" (מזהה מסלול 14309) ממוקמת במקום 89 מתוך 148 קרנות בקבוצת מסלולי הפנסיה הכלליים, ללא יעד פרישה, גיל או קצבה. סך הנכסים לפי הדיווח הרשמי עומד על 61.4 מיליון ₪. זוהי קרן פנסיה, והיא מנוהלת על ידי מנורה מבטחים פנסיה.

לפי הדיווח הרשמי לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 50.8%, החשיפה לחו"ל על 38.1% והחשיפה למטבע חוץ על 28.7%. שלוש החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%, כי כל אחת נמדדת בנפרד.

הרכב הנכסים באותו חודש כולל מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות בשיעור של 47.22% מהנכסים, אג"ח קונצרני בשיעור של 36.64% וקרנות נאמנות בשיעור של 15.74%. מזומן ופיקדונות מהווים 0.77% מהנכסים, ונכסים אחרים נרשמו בשיעור שלילי של 0.37%.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ־48.2% ל־50.8%, עלייה של 2.6 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה מ־36.2% ל־38.1%, עלייה של 1.9 נקודות אחוז. התשואה השנתית של הקרן בנתונים עומדת על 7.82%.

הממוצע הרשמי של חשיפת המניות בקבוצת העמיתים הוא 57.61%, כך שחשיפת המניות של הקרן נמוכה ממנו ב־6.81 נקודות אחוז. מבחינת הגוף המנהל, מנורה מבטחים מחזיקה בנתח של כ־28.39% מנכסי קרנות הפנסיה החדשות, ודורגה ראשונה במדד השירות של רשות שוק ההון לשנת 2024 בתחום הפנסיה, זו השנה השלישית ברציפות.

קרנות עם חשיפת מניות קרובה כוללות את אלטשולר שחם פנסיה מקיפה משולב סחיר עם 50.8%, ואת הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש עם 50.7%. אפשר להשוות בין כלל המסלולים ברשימת קרנות הפנסיה.