הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש

הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש (מזהה מסלול 14286) היא קרן פנסיה שמנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ. סך הנכסים שלה לפי הדיווח הרשמי עומד על 190.1 מיליון ₪. בקבוצת מסלולי הפנסיה הכלליים, ללא יעד פרישה, גיל או קצבה, יש 148 קרנות כולל הקרן הזו, והיא מדורגת במקום 72 לפי היקף נכסים, כלומר באמצע הטבלה. מידע נוסף על המנהל זמין באתר הפניקס.

לפי דיווח אוגוסט 2026 לרשות שוק ההון, החשיפה למניות היא 50.7%, החשיפה לחו"ל היא 73.5% והחשיפה למטבע חוץ היא 65.2%. שלושת הנתונים האלה אינם חלוקה של התיק, ולכן הם אינם מסתכמים ל־100%. הפער בין החשיפה לחו"ל לבין החשיפה למטבע חוץ הוא 8.3 נקודות אחוז.

בהרכב הנכסים, מזומן ופיקדונות מהווים 45.83% מהנכסים, והם הרכיב הגדול ביותר. אחריהם באות אג"ח מיועדות עם 25.72%, ומניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות עם 23.74% מהנכסים. אג"ח קונצרני מהווה 4.76% מהנכסים, אג"ח ממשלתי סחיר 0.15%, ונכסים אחרים נרשמים ב־0.2% שלילי.

בהשוואה לשנה הקודמת, החשיפה למניות עלתה מ־45.9% באוגוסט 2025 ל־50.7% באוגוסט 2026, עלייה של 4.8 נקודות אחוז. גם החשיפה לחו"ל עלתה, מ־69.6% ל־73.5%, כלומר 3.9 נקודות אחוז. התשואה השנתית שדווחה לקרן היא 14.47%.

הממוצע הרשמי של חשיפת המניות בקבוצת העמיתים הוא 57.61%, ולכן חשיפת המניות של הקרן נמוכה ממנו ב־6.91 נקודות אחוז. קרנות עם חשיפת מניות קרובה כוללות את מנורה מבטחים משלימה עוקב מדדים גמיש ואת אלטשולר שחם פנסיה מקיפה משולב סחיר, ששתיהן עומדות על 50.8%. אפשר לעיין גם בעמוד קרנות הפנסיה של הפניקס או ברשימת קרנות הפנסיה המלאה.