הפניקס פנסיה מקיפה - מניות

הפניקס פנסיה מקיפה - מניות (מזהה מסלול: 12119) היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי חברת הפניקס. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 7,104,351.351 ש"ח. קרן זו מוגדרת כפנסיה מקיפה, ומציגה תמהיל השקעות ייחודי עם דגש על נגזרים וחשיפה למניות.

בבחינת חשיפת התיק, נכון לתאריך המדובר, הקרן מחזיקה ב-30.88% מניות, כאשר 11.24% מתוכן מושקעות בישראל, 13.55% בארה"ב ו-6.09% בשאר העולם. חשיפה לאגרות חוב עומדת על 6.54%, הכוללת 0.12% באג"ח ממשלתי ישראל, 0.74% באג"ח קונצרני ישראל ו-5.68% באג"ח מחו"ל. מרכיב המזומנים ושווי מזומנים מהווה 7.72% מנכסי הקרן. השקעות אלטרנטיביות מגיעות ל-0.48%, הכוללות 0.02% בנדל"ן, 0.3% בקרנות השקעה ו-0.16% בהלוואות. נתון בולט בחשיפת התיק הוא מרכיב הנגזרים, העומד על 65.28% מסך הנכסים.

מבחינת מגמות ב-12 החודשים האחרונים, הן חשיפת המניות והן חשיפת האג"ח נותרו ללא שינוי, ועומדות על 30.88% ו-6.54% בהתאמה. סך הנכסים של הקרן לא השתנה בתקופה זו. התשואה השנתית של הקרן עמדה על 21.16%. נתוני תשואה מתחילת שנה ותשואה חודשית אחרונה לא סופקו.

במעבר לאחזקות המובילות של הקרן, ניתן לראות כי מזומנים ושווי מזומנים מהווים את האחזקה הגדולה ביותר עם 304,937.43 ש"ח (4.27%). אחזקות בולטות נוספות כוללות את ערד 2035 סדרה 8892 עם 287,457.649 ש"ח (4.02%), ערד 2037 סדרה 8911 עם 195,719.645 ש"ח (2.74%), ערד 2033 סדרה 8859 עם 187,221.106 ש"ח (2.62%), וערד 2037 סדרה 8907 עם 132,609.888 ש"ח (1.86%).

בהשוואה לקבוצת העמיתים (פנסיה), הכוללת 215 קרנות, חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 35.08%, בעוד שהפניקס פנסיה מקיפה - מניות מציגה חשיפה של 30.88%. חשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצה היא 6.49%, בדומה לחשיפת הקרן העומדת על 6.54%. החשיפה הממוצעת לאלטרנטיבי בקבוצה היא 4.87%, גבוהה משמעותית מה-0.48% בקרן זו. הקרן מדורגת במקום ה-30 מתוך 215 קרנות בקבוצת העמיתים לפי סך נכסים.

למידע נוסף על מנהל הקרן, חברת הפניקס, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן. רשימה מלאה של קרנות פנסיה זמינה ברשימת הקרנות. לנתונים נוספים על מדד S&P 500 ניתן לעיין בויקיפדיה, ולמפת חום של ת"א 35 במפת החום.