הפניקס עוקב מדד S&P500

בין 148 קרנות הפנסיה הכלליות ללא יעד פרישה, גיל או קצבה, הפניקס עוקב מדד S&P500 (מסלול 13335) מדורגת במקום 7 לפי היקף הנכסים. הקרן מנוהלת בידי הפניקס פנסיה, הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, וסך הנכסים שלה לפי הדיווח הרשמי עומד על 28.84 מיליארד ₪.

לפי הדיווח לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 72.8%, החשיפה לחו"ל על 83.2% והחשיפה למטבע חוץ על 72.5%. החשיפות הללו אינן חלוקה של התיק, ולכן הן אינן מסתכמות למאה אחוז.

הרכב הנכסים לפי אותו דיווח מציג תמונה אחרת מזו של החשיפות. מזומן ופיקדונות מהווים 47.97% מהנכסים, אג"ח מיועדות 26.43%, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות 16.41%, אג"ח ממשלתי סחיר 8.91% ונכסים אחרים 0.29%. כלומר, כמעט מחצית מהנכסים מדווחת כמזומן ופיקדונות, והמניות מהוות כשישית מהנכסים.

בהשוואה לאוגוסט 2025 חלה עלייה בשתי החשיפות הרשמיות. החשיפה למניות עלתה מ־72.4% ל־72.8%, תוספת של 0.4 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה מ־77.9% ל־83.2%, תוספת של 5.3 נקודות אחוז, והיא השינוי הגדול מבין השניים. התשואה השנתית שדווחה לקרן היא 14.47%.

הממוצע הרשמי של חשיפת המניות בקבוצת העמיתים עומד על 57.61%, והחשיפה בקרן, 72.8%, גבוהה ממנו ב־15.19 נקודות אחוז. בקבוצה קרנות נוספות עם חשיפה דומה, ביניהן מגדל מקפת אישית עוקב מדד S&P500 עם 72.9%, הראל פנסיה עוקב מדד S&P 500 עם 73%, ומנורה מבטחים פנסיה מניות עם 73%. לרקע על המדד שאחריו עוקב המסלול, אפשר לקרוא על מדד S&P 500 בוויקיפדיה, ולעיון בקרנות נוספות אפשר לעבור אל רשימת קרנות הפנסיה.