הפניקס פנסיה מקיפה - מניות

הפניקס פנסיה מקיפה - מניות (מזהה מסלול: 2187) היא קרן פנסיה מקיפה המנוהלת על ידי חברת הפניקס. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 7,573,775.131 ₪. הקרן מציגה חשיפה משמעותית למניות, המשקפת את אופי המסלול המוגדר כמסלול מניות. למידע נוסף אודות מנהל הקרן והקרנות הנוספות, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן.

בחינת תמהיל הנכסים של הקרן לתאריך הנ"ל מצביעה על חשיפת מניות כוללת של 204.99%. חשיפה זו מתחלקת בין מניות בישראל (41.56%), מניות בארה"ב (119.14%) ומניות בעולם (44.29%). בנוסף, לקרן חשיפה לאגרות חוב בשיעור של 3.36%, כאשר רובן מורכבות מאג"ח חו"ל. רכיב המזומן ושווי המזומן עומד על 37.74%, והשקעות אלטרנטיביות מהוות 2.88% מנכסי הקרן, המורכבות בעיקר מקרנות השקעה.

מגמות ב-12 החודשים האחרונים מצביעות על יציבות בחשיפות העיקריות של הקרן. חשיפת המניות הכוללת נותרה ללא שינוי, בדומה לחשיפת אגרות החוב. סך הנכסים של הקרן נשמר גם הוא באותה רמה לאורך התקופה, ללא שינוי. במונחי תשואה, הקרן הציגה תשואה שנתית של 21.16%. נתונים אלו מאפשרים השוואה עם רשימת קרנות הפנסיה נוספות.

בהשוואה לקבוצת העמיתים, הכוללת 215 קרנות פנסיה, הפניקס פנסיה מקיפה - מניות מדורגת במקום ה-28 מתוך 215 קרנות על פי סך הנכסים. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצת העמיתים עומדת על 34.73%, בעוד חשיפת המניות בקרן זו גבוהה באופן משמעותי, ועומדת כאמור על כ-205%. חשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצה היא 6.5%, ואילו בקרן זו היא נמוכה יותר ועומדת על 3.36%. חשיפת ההשקעות האלטרנטיביות הממוצעת בקבוצה היא 4.85%, גבוהה יותר מהחשיפה בקרן זו העומדת על 2.88%.

חמש האחזקות המובילות של הקרן כוללות: נכסים של מזומנים ושווי מזומנים (6.11%), נכסים לא סחירים הכוללים נגזרים אחרים (5.52%), מזומנים ושווי מזומנים נוספים (4.34%), מניות בנק לאומי (4.28%) ומניות בנק הפועלים (3.58%). נתונים אלו משקפים את ריכוז ההשקעות של הקרן. להבנה רחבה יותר של שוקי המניות, ניתן לעיין במדד S&P 500 או במפת חום ת"א 35.