מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2045

הקרן מנהלת נכסים בהיקף של 1.44 מיליארד ₪ לפי הדיווח הרשמי, והיא מדורגת במקום 11 מתוך 18 מסלולי פנסיה ליעד פרישה לפי היקף נכסים. מדובר במסלול יעד לפרישה 2045 של מנורה מבטחים משלימה, מזהה מסלול 1651, בניהול מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ. לחברה נתח שוק של כ־28.39% מנכסי קרנות הפנסיה החדשות, והיא מנהלת נכסים עבור יותר מ־1.1 מיליון עמיתים. במדד השירות של רשות שוק ההון לשנת 2024 היא דורגה במקום הראשון בתחום הפנסיה. פרטים נוספים על הגוף המנהל מופיעים בדף מנהל הקרן.

לפי דיווח יוני 2026 לרשות שוק ההון, החשיפה למניות עומדת על 53.7%, החשיפה לחו"ל על 41.9% והחשיפה למטבע חוץ על 19.1%. שלוש החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%, ולכן אי אפשר לחבר ביניהן.

בהרכב הנכסים, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 42.82% מהנכסים, והן הרכיב הגדול בתיק. אחריהן אג"ח קונצרני עם 15.17%, מזומן ופיקדונות עם 14.33%, אג"ח ממשלתי סחיר עם 10.61% ונכסים אחרים עם 10.48%. הלוואות מהוות 4.55% מהנכסים וקרנות נאמנות 2.04%.

בהשוואה ליוני 2025, החשיפה למניות ירדה מ־53.9% ל־53.7%, שינוי של 0.2 נקודות אחוז בלבד. החשיפה לחו"ל ירדה בצורה ניכרת יותר, מ־45.2% ל־41.9%, ירידה של 3.3 נקודות אחוז. התשואה השנתית שדווחה לקרן היא 17.48%.

בקבוצת העמיתים, שכוללת 18 קרנות, החשיפה הרשמית הממוצעת למניות היא 48.99%. החשיפה של הקרן, 53.7%, גבוהה ממנה ב־4.71 נקודות אחוז. קרנות דומות מבחינת רמת החשיפה למניות הן מנורה מבטחים פנסיה מסלול יעד לפרישה 2045 עם 54.8%, אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה עם 54.2% והפניקס פנסיה מקיפה מסלול הלכה עם 52.6%. אפשר להשוות בין כל המסלולים גם ברשימת קרנות הפנסיה.