אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה

אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה (מזהה מסלול: 13212) היא קרן פנסיה המנוהלת תחת הגוף אלטשולר. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 3,378.646 ש"ח. קרן זו שייכת לקבוצת קרנות הפנסיה, הכוללת 215 קרנות דומות. למידע נוסף אודות מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן.

בניתוח חשיפת התיק של הקרן, נכון לתאריך המדובר, אחוז המניות הכולל עומד על 27.40%. פירוט החשיפה למניות כולל 9.07% בישראל, 11.14% בארה"ב, ו-7.19% בשווקים גלובליים. חשיפת אגרות החוב הכוללת עומדת על 6.78%, מתוכה 0.45% באגרות חוב קונצרניות בישראל ו-6.33% באגרות חוב מחו"ל. קרן זו אינה מחזיקה באגרות חוב ממשלתיות בישראל. מרכיב המזומן ושווי מזומן בקרן עומד על 9.95%, בעוד שהשקעות אלטרנטיביות מהוות 0.38% מסך הנכסים, המתמקד בקרנות השקעה.

מגמות שחלו ב-12 החודשים האחרונים מצביעות על יציבות בחשיפות המרכזיות. חשיפת המניות נותרה ללא שינוי ועמדה על 27.40% גם לפני שנה. באופן דומה, חשיפת אגרות החוב נותרה יציבה על 6.78%. סך הנכסים המנוהלים בקרן נשאר ללא שינוי בתקופה זו, ועמד על 3,378.646 ש"ח. מבחינת תשואות, הקרן הציגה תשואה שנתית של 11.39%.

בין האחזקות המובילות של הקרן, ניתן למצוא מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של 361.458 ש"ח (10.7%), ממשל שקלית 0335 בהיקף של 327.12 ש"ח (9.68%), ולא סחיר נגזרים אחרים בהיקף של 242.545 ש"ח (7.18%). אחזקות בולטות נוספות כוללות ממשל שקלית 0142 ו-מ.ק.מ. 116, המהוות 5.56% ו-5.01% בהתאמה מסך הנכסים.

בהשוואה לקבוצת העמיתים, הכוללת 215 קרנות פנסיה, אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה מדורגת במקום ה-198 מבחינת סך הנכסים. חשיפת המניות של הקרן, העומדת על 27.40%, נמוכה מהממוצע בקבוצה העומד על 35.04%. לעומת זאת, חשיפת אגרות החוב של הקרן (6.78%) גבוהה במעט מהממוצע בקבוצה העומד על 6.49%. חשיפת הקרן להשקעות אלטרנטיביות (0.38%) נמוכה משמעותית מהממוצע בקבוצה (4.87%). לסקירה רחבה של רשימת קרנות הפנסיה.