אלטשולר שחם מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה

הקרן "אלטשולר שחם מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה" (מזהה מסלול 12138) מנהלת נכסים בהיקף של 3.44 מיליארד ₪ לפי הדיווח הרשמי. לפי היקף הנכסים היא מדורגת במקום הרביעי מתוך 39 מסלולים בקבוצת מסלולי הפנסיה למקבלי קצבה. הקרן מנוהלת בידי אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, חברה בבית ההשקעות שנוסד בשנת 1990 ומנהלת כיום נכסים של כ־197 מיליארד ₪ עבור כ־2.3 מיליון לקוחות. מידע נוסף על הגוף המנהל מופיע בעמוד אלטשולר שחם פנסיה.

לפי דיווח רשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 17.3%, החשיפה לחו"ל על 16.4% והחשיפה למטבע חוץ על 6.9%. שלוש החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצת העמיתים היא 21.81%, כך שהקרן נמוכה מהממוצע ב־4.51 נקודות אחוז.

הרכב הנכסים לפי אותו דיווח נשען בעיקר על אג"ח. אג"ח מיועדות מהוות 57.77% מהנכסים, ואג"ח ממשלתי סחיר מוסיף 24.26%. מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 10.61% מהנכסים, ומזומן ופיקדונות 6.15%. אג"ח קונצרני מהווה 1.9%, קרנות נאמנות 1.25%, והסעיף נכסים אחרים מסתכם בערך שלילי של 1.94% מהנכסים.

בהשוואה לאוגוסט 2025 חלו שינויים בחשיפות הרשמיות. החשיפה למניות עלתה מ־14.2% ל־17.3%, עלייה של 3.1 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל כמעט לא השתנתה, ועלתה מ־16.3% ל־16.4%. התשואה השנתית של המסלול היא 12.60%.

בין קרנות דומות בקבוצה, חשיפת המניות נעה בין 16.6% ל־18%. למשל, חשיפת המניות במנורה מבטחים פנסיה אשראי ואג"ח היא 16.9%, במיטב פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה היא 16.8%, ובאלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה היא 16.8%. להשוואה רחבה יותר בין המסלולים אפשר לעבור אל רשימת קרנות הפנסיה.