רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול רום הלכה

חשיפת המניות הרשמית של רום הלכה עומדת על 48.5%, נמוכה בכ־10.3 נקודות האחוז מהממוצע בקבוצת קרנות ההשתלמות, שעומד על 58.81%. זוהי קרן השתלמות במזהה מסלול 13231, המנוהלת על ידי כלל ביטוח ופיננסים. היקף הנכסים לפי הדיווח הרשמי הוא 51 מיליון ₪.

לפי דיווח אוגוסט 2026 לרשות שוק ההון, החשיפה לחו"ל היא 33.3% והחשיפה למטבע חוץ היא 19.8%. שלוש החשיפות האלה נמדדות בנפרד ואינן מסתכמות ל־100%, ולכן אין לראות בהן חלוקה של התיק.

בהרכב הנכסים, אג"ח ממשלתי סחיר הוא הרכיב הגדול ביותר עם 62.64% מהנכסים. מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 18.92% מהנכסים, אג"ח קונצרני 11.22%, ומזומן ופיקדונות 6.82%. נכסים אחרים מהווים 0.4% בלבד. כלומר, יותר ממחצית התיק מושקעת באג"ח ממשלתי סחיר.

ההשוואה בין אוגוסט 2025 לאוגוסט 2026 מראה עלייה בשתי החשיפות הרשמיות. חשיפת המניות עלתה מ־46.3% ל־48.5%, עלייה של 2.2 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה מ־31.9% ל־33.3%, עלייה של 1.4 נקודות אחוז.

נכון לאוגוסט 2026, התשואה השנתית של הקרן היא 11.67%, התשואה מתחילת השנה 6.21% והתשואה החודשית האחרונה 1.10%. בבחינת הנתונים כדאי לזכור שתשואה עבר אינה מבטיחה תשואה עתידית.

בקבוצה של 162 קרנות השתלמות, הקרן ממוקמת במקום 119 לפי היקף נכסים, כלומר בחלק התחתון של הקבוצה. קרנות דומות לפי חשיפת מניות הן רום קלאסי כללי עם 48.6%, קרן השתלמות למורים בבתיה"ס העי"ס במכללות ובסמינרים מסלול הלכה עם 48.6%, מנורה מבטחים השתלמות הלכה עם 48.3%, ומור השתלמות משולב סחיר עם 48.3%. להשוואה רחבה יותר ניתן לעיין ברשימת קרנות ההשתלמות.