מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) היא קרן השתלמות, מזהה מסלול 15357, המנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ. לפי הדיווח הרשמי, סך הנכסים במסלול עומד על 36.2 מיליון ₪. בקבוצת העמיתים של קרנות ההשתלמות, שמונה 162 קרנות, המסלול ממוקם במקום 129 לפי היקף נכסים.

מיטב נשלטת על ידי צבי סטפק, בשיעור של כ-28.4%, ועל ידי קבוצת BRM של אלי וניר ברקת, בשיעור של כ-28.5%. בינואר 2026 הפכה החברה למנהלת קרן הפנסיה הגדולה בישראל במונחי נכסים בקרנות החדשות, עם היקף של כ-130.8 מיליארד ₪. מידע נוסף על המסלולים האחרים של המנהל מופיע בדף קרנות ההשתלמות של מיטב.

לפי דיווח לרשות שוק ההון לאוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 23.1%, החשיפה לחו"ל על 100% והחשיפה למטבע חוץ על 100%. החשיפות הללו אינן חלוקה של התיק ולכן אינן מסתכמות ל-100%. הממוצע הרשמי של חשיפת המניות בקבוצת העמיתים הוא 58.81%, כך שהמסלול נמצא הרבה מתחת לממוצע הקבוצה, בהתאם לתקרה של 25% מניות בשמו.

הרכב הנכסים בדיווח לאוגוסט 2026 נשען בעיקר על אג"ח. אג"ח קונצרני מהווה 46.1% מהנכסים, ואג"ח ממשלתי סחיר מהווה 30.81%. מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 18.82% מהנכסים, מזומן ופיקדונות מהווים 4.34%, ונכסים אחרים עומדים על שיעור שלילי של 0.07%.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ-20.4% ל-23.1%, והחשיפה לחו"ל עלתה מ-99% ל-100%. בתשואות נכון לאוגוסט 2026 נרשמה ירידה של 4.43% בתשואה השנתית, ירידה של 3.32% מתחילת השנה וירידה של 1.35% בחודש האחרון.

קרנות עם חשיפת מניות דומה כוללות את מנורה השתלמות עוקב מדדי אגח עד 25% מניות עם חשיפה של 23.1%, ואת מור השתלמות אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) סחיר עם חשיפה של 23.3%. אפשר להשוות גם מול קרנות נוספות ברשימת קרנות ההשתלמות.