מיטב השתלמות הלכה

קרן ההשתלמות מיטב השתלמות כהלכה, מזהה מסלול 768, מנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ. היקף הנכסים לפי הדיווח הרשמי עומד על 470.4 מיליון ₪, והקרן מדורגת במקום 62 מתוך 162 קרנות בקבוצת קרנות ההשתלמות לפי נכסים. מיטב נחשבת לאחד ממנהלי הגמל והפנסיה הגדולים בישראל, ובינואר 2026 דווח כי היא מנהלת כ-130.8 מיליארד ₪ בקרנות הפנסיה החדשות.

לפי דיווח לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 49.3%, החשיפה לחו"ל על 37% והחשיפה למטבע חוץ על 17.9%. שלוש החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק, ולכן אינן מסתכמות ל-100%. הן מתארות את מידת הרגישות של הקרן לשוק המניות, לשווקים מחוץ לישראל ולתנועות במטבעות זרים.

בהרכב הנכסים לפי הדיווח, אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 87.88% מהנכסים, מזומן ופיקדונות מהווים 12.27% ונכסים אחרים עומדים על מינוס 0.15%. מניות מהוות 49.3% מהנכסים לפי הדיווח, ולכן הנתון הזה צריך להיקרא יחד עם החשיפות הרשמיות ולא כחלוקה נפרדת של התיק. הנתון השלילי בנכסים אחרים נובע מהדרך שבה הדיווח מציג את הפריטים, והוא אינו נתון מסלול נפרד.

לעומת אוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ-45.3% ל-49.3%, עלייה של 4 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה בתקופה זו מ-36% ל-37%. מבחינת תשואות, נכון לחודש אוגוסט 2026 התשואה השנתית עומדת על 11.65%, התשואה מתחילת השנה על 5.99% והתשואה החודשית האחרונה על 1.00%.

בקבוצת העמיתים של קרנות ההשתלמות, חשיפת המניות הרשמית הממוצעת היא 58.81%, כך שהחשיפה של הקרן, 49.3%, נמוכה בכ-9.5 נקודות אחוז מהממוצע. קרנות דומות מבחינת רמת החשיפה למניות כוללות את אינפיניטי השתלמות כללי (49%), את מינהל השתלמות הלכה (49.6%), את מינהל השתלמות כללי (48.9%), את אלטשולר שחם השתלמות כללי (49.7%) ואת מורים תיכוניים מסלול הלכה (49.7%).

למידע על שאר המסלולים של המנהל ניתן לעבור אל דף מנהל הקרן מיטב, ולהשוואה בין כלל הקרנות אל רשימת קרנות ההשתלמות.