מיטב גמל עוקב מדד S&P500

במסלול מיטב גמל עוקב מדד S&P500, קופת גמל מסוג תגמולים עם מזהה מסלול 13246, נרשמה עד אוגוסט 2026 תשואה שנתית של 8.03% ותשואה מתחילת השנה של 5.81%. התשואה החודשית האחרונה עמדה על 0.80%. המסלול עוקב אחר מדד S&P 500, וסך הנכסים בו לפי הדיווח הרשמי הוא 1.92 מיליארד ₪.

הקרן מנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ. לפי הנתונים שסופקו, בינואר 2026 הגיעה מיטב להיקף של כ־130.8 מיליארד ₪ בקרנות הפנסיה החדשות, וקבוצת מיטב כולה גדלה מכ־30 מיליארד ₪ בשנת 2010 לכ־383 מיליארד ₪ בשנת 2025. למידע על יתר המסלולים של החברה אפשר לעבור אל דף מנהל הקרן מיטב.

לפי דיווח רשות שוק ההון לאוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 99.2%, החשיפה לחו"ל על 99.2% והחשיפה למטבע חוץ על 99%. שלוש החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%. באוגוסט 2025 החשיפה למניות הייתה 99.5% והחשיפה לחו"ל 100%, כלומר שתיהן ירדו במהלך שנה.

הרכב הנכסים לפי הדיווח נראה אחרת מהחשיפות. אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 66.17% מהנכסים, מזומן ופיקדונות 19.62%, ומניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות 15.1%. סעיף נכסים אחרים עומד על מינוס 0.89%. ההבדל בין שני המדדים נובע מכך שהחשיפות והרכב הנכסים נמדדים בנפרד.

בקבוצת העמיתים של קופות הגמל יש 173 קרנות. הקרן ממוקמת במקום 35 מביניהן לפי היקף נכסים. החשיפה הרשמית הממוצעת למניות בקבוצה היא 54.22%, והחשיפה במסלול הזה גבוהה ממנה ב־44.98 נקודות האחוז.

קרנות נוספות עם חשיפה למניות ברמה דומה כוללות את מור מנורה מבטחים מניות (99.2%), את מנורה מבטחים תגמולים מדדי מניות (99.2%), את מיטב גמל קיימות (99.1%), את מיטב גמל משולב סחיר (99%) ואת אלטשולר שחם גמל עוקב מדד S&P 500 (99.4%). לסקירה רחבה יותר אפשר לעיין ברשימת קופות הגמל.