מבטחים קופת גמל למטרות חופשה, חגים והבראה

בחודש אוגוסט 2026 עמדה החשיפה הרשמית למניות בקרן מבטחים חופשה חגים והבראה על 36.6%, לעומת ממוצע של 54.22% בקבוצת העמיתים. הקרן היא קופת גמל מסוג תגמולים, מזהה מסלול 1154, והיא מנוהלת על ידי מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ. סך הנכסים בה לפי הדיווח הרשמי הוא 176.1 מיליון ₪.

לפי דיווח רשות שוק ההון, החשיפה לחו"ל עומדת על 31% והחשיפה למטבע חוץ על 17.6%. שלוש החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות למאה אחוזים, ולכן אין לחבר ביניהן. הן מתארות את מידת הרגישות של הקרן לשוק המניות, לנכסים מחוץ לישראל ולתנודות במט"ח.

בהרכב הנכסים, אג"ח קונצרני מהווה 29.44% מהנכסים, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 28.65%, ואג"ח ממשלתי סחיר מהווה 26.77%. מזומן ופיקדונות מהווים 9.73% מהנכסים, הלוואות 3.81% וקרנות נאמנות 1.72%. סעיף נכסים אחרים נמוך מאפס בשיעור קטן של 0.12%. שלושת הרכיבים הראשונים קרובים זה לזה בגודלם, ויחד הם מרכיבים כ־85% מהנכסים.

במבט שנתי, החשיפה למניות עלתה מ־34.4% באוגוסט 2025 ל־36.6% באוגוסט 2026, עלייה של 2.2 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה באותה תקופה מ־28.6% ל־31%, עלייה של 2.4 נקודות אחוז. מבחינת תשואות, התשואה השנתית נכון לאוגוסט 2026 היא 10.77%, התשואה מתחילת השנה 5.39% והתשואה החודשית האחרונה 0.89%.

הקרן מדורגת במקום 104 מתוך 173 קרנות בקבוצת העמיתים לפי היקף נכסים, כלומר באמצע הטבלה. מי שבודק חלופות יכול להשוות אותה לקרנות עם חשיפת מניות קרובה: ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה עם 36.3%, מיטב גמל בניהול אישי עם 37%, הפניקס מחלה עם 38.4%, מחוג מסלול לבני 60 ומעלה עם 34.6% ואקטיון גמל IRA עם 33.2%. מידע על יתר המסלולים זמין בדף מנורה מבטחים, וסקירה כוללת של השוק מופיעה ברשימת קופות הגמל.