הראל פנסיה כללית עוקב מדד S&P

היקף הנכסים בקרן הפנסיה "הראל פנסיה כללית עוקב מדד S&P", מזהה מסלול 13424, עומד על 4.16 מיליארד ₪ לפי הדיווח הרשמי. הקרן מנוהלת על ידי הראל פנסיה וגמל בע"מ, חלק מקבוצת הראל ביטוח ופיננסים. מידע נוסף על הגוף המנהל מופיע בדף מנהל הקרן הראל פנסיה.

לפי דיווח לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות היא 99.6%, החשיפה לחו"ל 108.2% והחשיפה למטבע חוץ 98.7%. שלוש החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%, ולכן אפשר לראות ערך מעל 100% בחשיפה לחו"ל.

הרכב הנכסים בדיווח מציג תמונה נפרדת. מזומן ופיקדונות מהווים 59.84% מהנכסים, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהווים 25.98%, ואג"ח ממשלתי סחיר מהווה 14.9%. סעיף נכסים אחרים עומד על מינוס 0.72% מהנכסים.

בין אוגוסט 2025 לאוגוסט 2026 עלתה החשיפה למניות מ־99.2% ל־99.6%, עלייה של 0.4 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה מ־105.7% ל־108.2%, עלייה של 2.5 נקודות אחוז. התשואה השנתית שדווחה לקרן היא 2.61%.

הקרן משתייכת לקבוצת מסלולי פנסיה כלליים, ללא יעד פרישה, גיל או קצבה, ובה 148 קרנות כולל הקרן עצמה. החשיפה הרשמית הממוצעת למניות בקבוצה היא 57.61%, כלומר החשיפה בקרן גבוהה בכ־42 נקודות אחוז מהממוצע. לפי היקף נכסים הקרן מדורגת במקום ה־23 מתוך 148.

קרנות נוספות שעוקבות אחר מדדי מניות בחשיפה דומה כוללות את מור פנסיה כללית עוקב מדד S&P 500 נכסים סחירים עם חשיפת מניות של 99.5%, ואת מגדל מקפת משלימה עוקב מדד S&P500 עם 99.8%. אפשר להשוות גם את אלטשולר שחם פנסיה כללית S&P 500 עוקב מדד עם 99.8%, את אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדדי מניות עם 99.9%, ואת מור פנסיה כללית עוקב מדדי מניות עם 99.9%. לרשימת קרנות הפנסיה המלאה אפשר לעבור להשוואה רחבה יותר.