מגדל מקפת משלימה עוקב מדד S&P500

לפי הדיווח הרשמי לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות בקרן מגדל מקפת משלימה עוקב מדד S&P500 עומדת על 99.8%. זוהי קרן פנסיה עם מזהה מסלול 13627, שמנוהלת על ידי מגדל מקפת פנסיה וגמל בע"מ. סך הנכסים בקרן לפי הדיווח הרשמי הוא 2.47 מיליארד ₪.

לצד החשיפה למניות, החשיפה לחו"ל עומדת על 99.8% והחשיפה למטבע חוץ על 99.5%. שלושת הנתונים נמדדים כל אחד בנפרד ואינם חלוקה של התיק, ולכן אינם מסתכמים ל־100%. שם המסלול מצביע על מעקב אחר מדד S&P 500, והחשיפות הגבוהות לחו"ל ולמטבע חוץ תואמות את אופי המדד.

הרכב הנכסים לפי הדיווח מציג תמונה אחרת מאשר החשיפות. מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 50.01% מהנכסים, ומזומן ופיקדונות מהווים 45.58% מהנכסים. נכסים אחרים מהווים 3.47% מהנכסים, וקרנות נאמנות מהוות 0.94% מהנכסים. כמעט מחצית מהנכסים רשומה אפוא כמזומן ופיקדונות, בעוד החשיפות הרשמיות קרובות ל־100%.

בין אוגוסט 2025 לאוגוסט 2026 עלתה החשיפה למניות מ־99.7% ל־99.8%, ואותה עלייה נרשמה גם בחשיפה לחו"ל. מדובר בשינוי של עשירית אחוז בלבד, כך שהחשיפות נותרו יציבות לאורך השנה. התשואה השנתית שדווחה לקרן היא 2.81%.

הקרן משויכת לקבוצת מסלולי פנסיה כלליים ללא יעד פרישה, גיל או קצבה, שמונה 148 קרנות כולל הקרן עצמה. החשיפה הרשמית הממוצעת למניות בקבוצה היא 57.61%, כלומר החשיפה בקרן גבוהה בכ־42 נקודות אחוז מהממוצע. לפי היקף הנכסים הקרן מדורגת במקום 31 מתוך 148.

קרנות דומות לעיון: אלטשולר שחם פנסיה כללית S&P 500 עוקב מדד עם חשיפה למניות של 99.8%, הראל פנסיה כללית עוקב מדד S&P עם 99.6%, ומגדל מקפת משלימה עוקב מדדי מניות עם 100%. מידע נוסף על המנהל זמין בדף קרנות הפנסיה של מגדל, והשוואה רחבה יותר מופיעה ברשימת קרנות הפנסיה.