מגדל מקפת משלימה עוקב מדדי מניות

מסלול עוקב מדדי מניות של מגדל מקפת משלימה, מזהה מסלול 14930, הוא מסלול בקרן פנסיה בניהול מגדל מקפת פנסיה וגמל בע"מ. לפי הדיווח הרשמי, סך הנכסים במסלול עומד על 359.1 מיליון ₪. המסלול מדורג בקבוצת מסלולי פנסיה כלליים, ללא יעד פרישה, גיל או קצבה.

לפי דיווח רשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 100%, החשיפה לחו"ל עומדת על 100%, והחשיפה למטבע חוץ עומדת על 99.7%. שלוש החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק, ולכן אין לחבר ביניהן ואין הן מסתכמות ל־100%. הן מתארות עד כמה ערך התיק מושפע מכל אחד מהמרכיבים.

בהרכב הנכסים לפי הדיווח, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 82.43% מהנכסים. מזומן ופיקדונות מהווים 16.82% מהנכסים, ונכסים אחרים מהווים 0.75%. ההפרש בין שיעור המניות בהרכב הנכסים לבין החשיפה הרשמית למניות נובע מכך שהמדדים נמדדים בשיטות שונות, והדיווח מציג את שניהם כפי שהוגשו.

בהשוואה שנתית, החשיפה למניות והחשיפה לחו"ל עמדו שתיהן על 99.6% באוגוסט 2025, ועלו ל־100% באוגוסט 2026, עלייה של 0.4 נקודות האחוז בכל אחת. התשואה השנתית שדווחה למסלול היא 0.11%. נתון זה מתייחס לתקופה אחת בלבד, ואינו מעיד על תשואות בעתיד.

קבוצת העמיתים של המסלול כוללת 148 קרנות, כולל המסלול עצמו. חשיפת המניות הרשמית הממוצעת בקבוצה היא 57.61%, ואילו במסלול זה היא 100%, פער של 42.39 נקודות האחוז. לפי היקף הנכסים, המסלול מדורג במקום ה־59 מתוך 148.

מי שבוחן מסלולים מנייתיים דומים יכול לעיין גם בהראל פנסיה כללית מניות סחיר, בכלל פנסיה משלימה מניות סחיר, באלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדדי מניות, במגדל מקפת משלימה עוקב מדדים גמיש ובמור פנסיה כללית עוקב מדדי מניות. מסלולים נוספים של היצרן מופיעים בעמוד מגדל פנסיה, ורשימה מלאה של הקרנות זמינה בעמוד קרנות הפנסיה.