הראל פנסיה כללית מניות סחיר

חשיפת המניות הרשמית של הראל פנסיה כללית מניות סחיר עומדת על 100%, וסך הנכסים בקרן לפי הדיווח הרשמי הוא 354.1 מיליון ₪. זהו מסלול מספר 15279 בניהול הראל פנסיה, חברת הראל פנסיה וגמל בע"מ, והוא משתייך לקבוצת מסלולי פנסיה כלליים ללא יעד פרישה, גיל או קצבה.

לפי דיווח לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, לצד החשיפה למניות נמדדת חשיפה לחו"ל של 24.6% וחשיפה למטבע חוץ של 24.8%. שלוש החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק, ולכן הן אינן מסתכמות למאה אחוז. הפער הקטן בין החשיפה לחו"ל לחשיפה למטבע חוץ מעיד שהחשיפה המטבעית כמעט זהה בהיקפה לחשיפה הגאוגרפית.

בהרכב הנכסים לפי אותו דיווח, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 91.43% מהנכסים. מזומן ופיקדונות מהווים 6.71%, אג"ח קונצרני 1.23%, נכסים אחרים 0.52%, אג"ח ממשלתי סחיר 0.06% וקרנות נאמנות 0.05%. כלומר, מעל תשעה אחוזים מהנכסים מוחזקים מחוץ לקטגוריית המניות, ומרביתם במזומן ובפיקדונות.

בהשוואה שנתית, החשיפה למניות ירדה מרמה של 100.1% באוגוסט 2025 ל־100% באוגוסט 2026, שינוי זניח. החשיפה לחו"ל, לעומת זאת, עלתה מרמה של 18% לרמה של 24.6%, תוספת של 6.6 נקודות אחוז. התשואה השנתית שדווחה לקרן היא 51.04%. תשואה זו משקפת תקופה אחת בלבד, ואינה מצביעה על התוצאות בעתיד.

בקבוצת העמיתים של מסלולי פנסיה כלליים נמצאות 148 קרנות, כולל הקרן הזו. חשיפת המניות הרשמית הממוצעת בקבוצה היא 57.61%, ולכן חשיפת המניות של הקרן גבוהה ב־42.39 נקודות אחוז מהממוצע. לפי היקף הנכסים, הקרן ממוקמת במקום ה־60 מתוך 148.

מי שבוחן חלופות באותה רמת חשיפה למניות יכול להשוות בין הקרן לבין מגדל מקפת משלימה עוקב מדדי מניות, כלל פנסיה משלימה מניות סחיר, אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדדי מניות, מגדל מקפת משלימה עוקב מדדים גמיש ומור פנסיה כללית עוקב מדדי מניות. ניתן גם לעיין ברשימת קרנות הפנסיה המלאה.