אלטשולר שחם פנסיה כללית S&P 500 עוקב מדד

החשיפה הרשמית למניות במסלול אלטשולר שחם פנסיה כללית S&P 500 עוקב מדד עומדת על 99.8%, לפי דיווח לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026. זהו מסלול בקרן פנסיה, מזהה מסלול 14854, שמנוהל על ידי אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ. הוא מוגדר כמסלול עוקב מדד, ושמו מפנה למדד S&P 500. היקף הנכסים לפי הדיווח הרשמי הוא 158.5 מיליון ₪.

לצד החשיפה למניות, הדיווח כולל שתי חשיפות רשמיות נוספות. החשיפה לחו"ל היא 178.5%, והחשיפה למטבע חוץ היא 99.6%. החשיפות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל 100%, ולכן אחוז מעל 100 בחשיפה לחו"ל אינו חריג מבחינת אופן הדיווח.

הרכב הנכסים לפי אותו דיווח נראה אחרת. מזומן ופיקדונות מהווים 42.18% מהנכסים, אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 39.54%, ומניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 18.38% מהנכסים. נכסים אחרים עומדים על 0.09% מינוס. החשיפות והרכב הנכסים מדווחים בנפרד, ולכן אין לחבר ביניהם או להשוות אותם ישירות.

בהשוואה לשנה הקודמת, החשיפה למניות עלתה מ 97.9% באוגוסט 2025 ל 99.8% באוגוסט 2026, עלייה של 1.9 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה בחדות רבה יותר, מ 126.5% ל 178.5%, כלומר 52 נקודות אחוז. התשואה השנתית שדווחה למסלול היא 2.88%.

קבוצת העמיתים של המסלול כוללת 148 מסלולי פנסיה כלליים ללא יעד פרישה, גיל או קצבה. החשיפה הרשמית הממוצעת למניות בקבוצה היא 57.61%, כך שהמסלול גבוה ממנה בכ 42 נקודות אחוז. לפי היקף נכסים, המסלול מדורג במקום ה 77 מתוך 148, כלומר באמצע הקבוצה.

מי שבוחן מסלולים דומים יכול להשוות למסלולים הבאים: מגדל מקפת משלימה עוקב מדד S&P500 עם חשיפה למניות של 99.8%, אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדדי מניות עם 99.9%, מור פנסיה כללית עוקב מדדי מניות עם 99.9%, מגדל מקפת משלימה עוקב מדדי מניות עם 100%, והראל פנסיה כללית עוקב מדד S&P עם 99.6%. מידע על הגוף המנהל זמין בעמוד אלטשולר שחם פנסיה, ורשימת כל הקרנות נמצאת בעמוד קרנות הפנסיה.