אינפיניטי כללית עוקב מדד S:P 500

אינפיניטי כללית עוקב מדד S:P 500 (מזהה מסלול: 14058) היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי אינפיניטי. נכון לתאריך 23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 3,001.818 ש"ח. קרן זו שייכת לקטגוריית קרנות הפנסיה ומציעה למשקיעים חשיפה למדד S&P 500, כפי שמשתמע משמה. ניתן למצוא מידע נוסף על מנהל הקרן ועל קרנות פנסיה נוספות בדף מנהל הקרן.

ניתוח חשיפת תיק ההשקעות של הקרן מעיד על מיקוד במניות: 37.1% מהנכסים מושקעים במניות בישראל ו-35.82% במניות בארה"ב, ובסך הכל חשיפת המניות עומדת על 72.92%. חשיפת האג"ח מסתכמת ב-7.97% ומתמקדת באג"ח מחו"ל, ללא השקעה באג"ח ממשלתי או קונצרני בישראל. בנוסף, הקרן מחזיקה ב-18.65% במזומן ושווי מזומן, וכן 0.23% בנגזרים. נכון לעכשיו, אין חשיפה להשקעות אלטרנטיביות כגון נדל"ן או קרנות השקעה, וכן אין אחזקה באגרות חוב מיועדות או תשואה מובטחת.

בבחינת מגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות של הקרן נותרה יציבה על 72.92%, ולא חל בה שינוי. באופן דומה, חשיפת האג"ח נותרה על 7.97% ללא שינוי. סך הנכסים המנוהלים בקרן נשאר יציב גם הוא ועמד על 3,001.818 ש"ח, ללא שינוי באחוזים. מבחינת תשואות, הקרן הציגה תשואה שנתית של 16.84%. נתונים אלו מספקים תמונה על יציבות במבנה התיק ועל ביצועים חיוביים בטווח של שנה. מפת חום ת"א 35 יכולה לספק הקשר רחב יותר לשוק המקומי בכתובת מפת חום ת"א 35.

בין האחזקות המובילות של הקרן נכון לתאריך הדיווח, ניתן למצוא מספר תעודות סל ומניות המתחקים אחר מדד ה-S&P 500, מה שמחזק את אסטרטגיית ההשקעה העוקבת אחר המדד. האחזקה הגדולה ביותר היא Invesco S&P 500 UCITS המהווה 9.82% מסך הנכסים (293.989 ש"ח). אחזקות בולטות נוספות כוללות את SPY US עם 9.53% (285.356 ש"ח), Lyxor ETF S&P 500 עם 9.12% (273.026 ש"ח), וקסם SP500 ETF עם 8.12% (243.328 ש"ח). בנוסף, הקרן מחזיקה באגרת חוב T 14/5/26 המהווה 7.98% מהנכסים (239.122 ש"ח). מידע נוסף על המדד ניתן למצוא בויקיפדיה.

בהשוואה לקבוצת העמיתים שלה, המונה 215 קרנות פנסיה, אינפיניטי כללית עוקב מדד S:P 500 מציגה חשיפת מניות גבוהה משמעותית מהממוצע בקבוצה. בעוד שהקרן מחזיקה ב-72.92% מניות, הממוצע בקבוצה עומד על 34.82%. גם חשיפת האג"ח של הקרן, העומדת על 7.97%, גבוהה מהממוצע בקבוצה העומד על 6.48%. הקרן אינה מחזיקה בהשקעות אלטרנטיביות, בניגוד לממוצע הקבוצתי העומד על 4.87%. מבחינת גודל, הקרן מדורגת במקום ה-199 מתוך 215 קרנות בקבוצה לפי סך נכסים. ניתן לעיין ברשימה המלאה של קרנות פנסיה.