מיטב גמל להשקעה אג"ח סחיר

במסלול מיטב גמל להשקעה אג"ח סחיר (מזהה מסלול 15347) נרשמה תשואה שנתית של מינוס 7.09% נכון לאוגוסט 2026. מתחילת השנה התשואה עומדת על מינוס 5.44%, ובחודש האחרון נרשמה ירידה של 2.20%. הנתונים משקפים תקופה שלילית ברורה, והם מוצגים כאן כפי שדווחו.

הקרן היא קופת גמל להשקעה, והיא מנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ. מיטב, שנקראה בעבר מיטב דש, הפכה בינואר 2026 למנהלת קרן הפנסיה הגדולה בישראל במונחי נכסים בקרנות החדשות, עם כ־130.8 מיליארד ₪. סך הנכסים במסלול הזה קטן בהרבה, ועומד לפי הדיווח הרשמי על 8.6 מיליון ₪.

לפי דיווח רשות שוק ההון לאוגוסט 2026, החשיפה למניות היא 0%, החשיפה לחו"ל היא 95.3% והחשיפה למטבע חוץ היא 91.6%. החשיפות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%. החשיפה לחו"ל ירדה לעומת אוגוסט 2025, אז עמדה על 99.3%, ואילו החשיפה למניות נשארה 0% בשתי התקופות.

הרכב הנכסים לפי הדיווח: אג"ח קונצרני 38.54% מהנכסים, קרנות נאמנות 32.16%, אג"ח ממשלתי סחיר 23.45%, מזומן ופיקדונות 3.75% ונכסים אחרים 2.11%. כמעט שני שלישים מהנכסים מרוכזים בשתי קטגוריות, אג"ח קונצרני וקרנות נאמנות.

בקבוצת העמיתים של קופות גמל להשקעה יש 150 קרנות. החשיפה הרשמית הממוצעת למניות בקבוצה היא 61.38%, לעומת 0% במסלול הזה, ולכן ההשוואה לממוצע הקבוצה מתאימה פחות. לפי היקף נכסים הקרן ממוקמת במקום 135 מתוך 150.

מי שבוחן מסלולים עם חשיפה למניות של 0% יכול להשוות גם את מור גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח, את הראל גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח, את מגדל גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח, את מיטב גמל להשקעה כספי (שקלי) ואת מגדל גמל להשקעה אג"ח ממשלות. מסלולים נוספים של היצרן מופיעים בדף מנהל הקרן מיטב, והשוואה רחבה יותר זמינה ברשימת קופות הגמל להשקעה.