הפניקס חיסכון לילד- שריעה

חשיפה למניות של 89.9% לפי הדיווח הרשמי לחודש אוגוסט 2026 היא הנתון המרכזי של הפניקס חיסכון לילד שריעה, קופת גמל להשקעה עם מזהה מסלול 11352, המנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ. היקף הנכסים במסלול עומד על 78.2 מיליון ₪, והקרן מדורגת במקום 92 מתוך 150 קרנות בקבוצת קופות הגמל להשקעה, לפי גודל הנכסים.

הדיווח הרשמי לרשות שוק ההון מציג שלוש חשיפות. החשיפה למניות עומדת על 89.9%, החשיפה לחו"ל על 96.4% והחשיפה למטבע חוץ על 96.4%. החשיפות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות למאה אחוזים, ולכן כל אחת מהן נבחנת בנפרד. החשיפה הגבוהה למטבע חוץ מבטאת תלות ניכרת בשינויים בשער החליפין, לצד התלות בשווקי המניות.

בהרכב הנכסים לפי הדיווח, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 89.89% מהנכסים, ומזומן ופיקדונות מהווים 10.11% מהנכסים. שני הרכיבים יחד מרכיבים את כל התיק לפי הדיווח.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ־89.7% ל־89.9%, שינוי קטן של 0.2 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל נשארה ללא שינוי על 96.4%. מבחינת התשואות נכון לאוגוסט 2026, התשואה השנתית עומדת על 12.72%, התשואה מתחילת השנה על 8.60% והתשואה החודשית האחרונה על 1.35%.

חשיפת המניות הרשמית הממוצעת בקבוצת העמיתים עומדת על 61.38%, כלומר חשיפת הקרן גבוהה בכ־28.5 נקודות אחוז מהממוצע. קרנות דומות מבחינת חשיפה למניות הן הראל גמל להשקעה קיימות עם 88.2%, אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדדי מניות עם 93.3%, יחד רופאים קופת גמל להשקעה מסלול מניות עם 93.8%, גל קופ"ג להשקעה מניות עם 94.8% והראל גמל להשקעה מניות עם 95.2%. מסלולים נוספים של המנהל מופיעים בדף הפניקס קופות גמל להשקעה, וסקירה רחבה של הקבוצה זמינה ברשימת קופות הגמל להשקעה.