הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500

נכסי המסלול עומדים על 3.29 מיליארד ₪, והוא מדורג במקום 10 מתוך 150 קרנות בקבוצת קופות הגמל להשקעה לפי היקף נכסים. "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500" הוא מסלול מזהה 13250, המנוהל על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, והוא מיועד לעקוב אחר מדד S&P 500.

לפי הדיווח הרשמי לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 98.9%, החשיפה לחו"ל על 113.1% והחשיפה למטבע חוץ על 98.6%. החשיפות אינן חלוקה של התיק ולכן אינן מסתכמות ל 100%, ומספר החשיפה לחו"ל יכול לעלות על 100%.

הרכב הנכסים באותו חודש שונה בצורתו מנתוני החשיפה. מזומן ופיקדונות מהווים 65.21% מהנכסים, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 22.31%, אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 12.11%, ונכסים אחרים מהווים 0.37%. כלומר, שיעור המניות בהרכב הנכסים נמוך משמעותית מהחשיפה הרשמית למניות, ושני הנתונים מדווחים בנפרד.

בהשוואה שנתית, החשיפה למניות כמעט לא השתנתה, ועלתה מ 98.8% באוגוסט 2025 ל 98.9% באוגוסט 2026. החשיפה לחו"ל עלתה בצורה ברורה יותר, מ 106.3% ל 113.1%, תוספת של 6.8 נקודות אחוז. מבחינת תשואות נכון לאוגוסט 2026, התשואה השנתית עומדת על 7.69%, התשואה מתחילת השנה על 5.65% והתשואה החודשית האחרונה על 0.95%.

בקבוצת העמיתים, החשיפה הרשמית הממוצעת למניות היא 61.38%, והמסלול נמצא כ 37.5 נקודות אחוז מעל הממוצע הזה. קרנות עם חשיפת מניות דומה כוללות את הראל גמל להשקעה עוקב מדדי מניות עם 98.9%, ואת הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר עם 99%. אפשר לעיין גם בשאר המסלולים בעמוד מנהל הקרן הפניקס, או להשוות מול כלל המסלולים ברשימת קופות הגמל להשקעה.