הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש

סך הנכסים במסלול עומד על 82.3 מיליון ₪, והוא מדורג במקום 89 מתוך 150 קרנות בקבוצת קופות הגמל להשקעה, כלומר באזור האמצעי של הקבוצה מבחינת היקף. המסלול "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים, גמיש" (מזהה מסלול 7909) הוא קופת גמל להשקעה, והוא מנוהל על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ.

לפי הדיווח הרשמי לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 49.5%, החשיפה לחו"ל על 99.2% והחשיפה למטבע חוץ על 96.3%. החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%. הממוצע הרשמי של חשיפת המניות בקבוצת העמיתים הוא 61.38%, כך שהחשיפה למניות במסלול נמוכה בכ־11.9 נקודות האחוז מהממוצע.

בהרכב הנכסים לפי הדיווח, מזומן ופיקדונות מהווים 51.95% מהנכסים, והם הרכיב הגדול ביותר. מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 42.39% מהנכסים, אג"ח קונצרני 5.5%, נכסים אחרים 0.13% ואג"ח ממשלתי סחיר 0.03%. פחות ממחצית הנכסים אינם במזומן ובפיקדונות, ולכן המסלול נראה שונה מהותית מקרן מנייתית רגילה.

בהשוואה בין אוגוסט 2025 לאוגוסט 2026, החשיפה למניות ירדה במעט מ־49.7% ל־49.5%, והחשיפה לחו"ל עלתה מ־97.6% ל־99.2%, עלייה של 1.6 נקודות אחוז. התשואה השנתית נכון לאוגוסט 2026 היא 1.87%, התשואה מתחילת השנה 1.21%, והתשואה החודשית האחרונה שלילית, 0.23%.

קרנות עם חשיפת מניות קרובה כוללות את הפניקס גמל להשקעה כללי (49.2%), את הנדסאים קופה להשקעה מסלול כללי (49.7%), את קופת גמל להשקעה לעובדי האוניברסיטה העברית כללי (49.8%), את מנורה מבטחים חסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני (50.2%) ואת הפניקס חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני (48.7%). אפשר להמשיך לדף מסלולי הפניקס בגמל להשקעה או לעיין ברשימת קופות הגמל להשקעה המלאה.