אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש

קרן הפנסיה "אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש" (מזהה מסלול 14303) מנוהלת על ידי אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ. היקף הנכסים שלה לפי הדיווח הרשמי הוא 53.7 מיליון ₪. הקרן משתייכת לקבוצת מסלולי הפנסיה הכלליים, ללא יעד פרישה, גיל או קצבה, ובקבוצה זו 148 קרנות. לפי היקף נכסים היא מדורגת במקום 92 מתוך 148.

בית ההשקעות אלטשולר שחם נוסד ב-1990 על ידי גילעד אלטשולר וקלמן שחם. לפי הנתונים, החברה מנהלת כ-197 מיליארד ₪ עבור כ-2.3 מיליון לקוחות, ופועלת באסטרטגיית השקעות אקטיבית עם הטיה להשקעות בחו"ל. לפרטים נוספים אפשר לעבור אל דף מנהל הקרן אלטשולר שחם.

לפי דיווח רשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 51.2%, החשיפה לחו"ל על 72.5% והחשיפה למטבע חוץ על 72.5%. החשיפות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל-100%. הזהות המספרית בין החשיפה לחו"ל לבין החשיפה למטבע חוץ מעידה על כך שהפעילות מחוץ לישראל מתבצעת במטבע חוץ.

הרכב הנכסים באוגוסט 2026 נראה כך: מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 51.17% מהנכסים, אג"ח מיועדות 29.64%, אג"ח קונצרני 17.95%, ומזומן ופיקדונות 1.82%. נכסים אחרים עומדים על מינוס 0.59% מהנכסים. כמעט מחצית מהתיק אינה במניות, ואג"ח מיועדות הן רכיב מהותי בו.

בהשוואה לאוגוסט 2025 חלו שינויים בשתי חשיפות. החשיפה למניות עלתה מ-50.4% ל-51.2%, עלייה של 0.8 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה מ-64.3% ל-72.5%, עלייה של 8.2 נקודות אחוז, והיא השינוי הגדול מבין השניים. התשואה השנתית שדווחה לקרן היא 5.92%.

בקבוצת העמיתים חשיפת המניות הרשמית הממוצעת היא 57.61%. החשיפה של הקרן, 51.2%, נמוכה ממנה בכ-6.4 נקודות אחוז. קרנות דומות מבחינת חשיפה למניות הן אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 עם 51.3%, מקפת אישית כללי עם 51.1%, הראל פנסיה כללית כללי עם 51.1%, מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים גמיש עם 51.4%, ואלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 עם 51.4%. להשוואה רחבה יותר אפשר לעיין ברשימת קרנות הפנסיה.