כלל פנסיה אשראי ואג"ח

הרכב הנכסים של כלל פנסיה אשראי ואג"ח, קרן פנסיה בניהול כלל ביטוח ופיננסים עם מזהה מסלול 9648, נשען בעיקר על אג"ח. לפי הדיווח של אוגוסט 2026, אג"ח קונצרני מהווה 46.95% מהנכסים, ואג"ח מיועדות מהוות 27.29% מהנכסים. אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 6.35%, נכסים אחרים 4.32%, הלוואות 4.11%, קרנות נאמנות 4.01%, ומזומן ופיקדונות 2.68% מהנכסים.

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 4.29% מהנכסים. סך הנכסים בקרן לפי הדיווח הרשמי עומד על 283.8 מיליון ₪.

החשיפות הרשמיות לפי דיווח לרשות שוק ההון, באוגוסט 2026, הן חשיפה למניות של 5.6%, חשיפה לחו"ל של 16.9% וחשיפה למטבע חוץ של 7.1%. החשיפות אינן חלוקה של התיק, ולכן אין לחבר ביניהן.

בהשוואה לאוגוסט 2025 שתי החשיפות הגדלות עלו. החשיפה למניות עלתה מ־4% ל־5.6%, עלייה של 1.6 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה מ־15% ל־16.9%, עלייה של 1.9 נקודות אחוז. התשואה השנתית שדווחה לקרן היא 6.78%.

הקרן משתייכת לקבוצה של 148 מסלולי פנסיה כלליים, ללא יעד פרישה, גיל או קצבה. החשיפה הרשמית הממוצעת למניות בקבוצה היא 57.61%, לעומת 5.6% בקרן, פער של כ־52 נקודות אחוז. לפי היקף נכסים הקרן מדורגת במקום ה־66 מתוך 148.

קרנות דומות עם חשיפה נמוכה למניות כוללות את מגדל מקפת משלימה אשראי ואג"ח ומגדל מקפת אישית אשראי ואג"ח עם חשיפה של 5% כל אחת, את הראל פנסיה כללית אשראי ואג"ח עם 6.9%, את מור פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח עם 4.1% ואת מיטב פנסיה כללית אשראי ואג"ח עם 3.9%.

מידע נוסף על הגוף המנהל זמין בדף כלל פנסיה, ורשימת הקרנות המלאה מופיעה בעמוד קרנות פנסיה.