הראל פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה (משכורת)

הראל פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה (משכורת), מזהה מסלול 9656, היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי הראל. נכון לתאריך 23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים במסלול זה עומד על 3,400,980.565 ₪. הקרן מדורגת במקום ה-40 מתוך 215 קרנות בקבוצת ההשוואה שלה, המהווה את קבוצת קרנות הפנסיה.

תמהיל הנכסים של הראל פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה (משכורת) מציג פיזור ייחודי. חשיפת המניות הכוללת עומדת על -691.36%, כאשר 14.89% מושקעים במניות ישראל. חשיפת אגרות החוב הכוללת מסתכמת ב-0.07%, מתוכה 0.07% באגרות חוב חו"ל. רכיב המזומן ושווי מזומן שלילי ועומד על -15.53%. השקעות אלטרנטיביות מהוות 24.75% מתיק הקרן, הכוללות 0.8% בנדל"ן, 17.16% בקרנות השקעה ו-6.79% בהלוואות. בנוסף, הקרן מחזיקה ב-34.36% בנגזרים.

בבחינת מגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות נותרה ללא שינוי ברמה של -691.36%, בדומה לחשיפה לפני שנה. גם חשיפת אגרות החוב נותרה יציבה על 0.07%. סך הנכסים המנוהלים בקרן נשאר ללא שינוי בשנה האחרונה, ועמד על 3,400,980.565 ₪. הקרן הציגה תשואה שנתית של 16.07%.

בהשוואה לקבוצת עמיתים, המונה 215 קרנות פנסיה, חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 35.01%, בעוד שבקרן זו היא -691.36%. חשיפת אגרות החוב הממוצעת בקבוצה היא 6.52%, לעומת 0.07% בקרן הנדונה. חשיפת ההשקעות האלטרנטיביות הממוצעת בקבוצה עומדת על 4.75%, נמוך משמעותית מ-24.75% בקרן זו. הקרן מדורגת במקום ה-40 מתוך 215 קרנות בקבוצה לפי סך הנכסים.

חמש האחזקות המובילות בקרן הן: ממצמ 1028 המהווה 3.39% מהתיק (114,053.437 ₪), ממצמ 1131 עם 1.82% (61,133.395 ₪), SPY US Equity המהווה 1.64% (55,109.785 ₪), ממשק 0432 עם 1.63% (54,655 ₪) וממצמ 0529 עם 1.44% (48,353.182 ₪). למידע נוסף על מנהל הקרן וקרנות נוספות, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן וברשימת הקרנות. כמו כן, ניתן לעיין במידע על מדד S&P 500 או במפת חום ת"א 35.