אינפיניטי כללית עוקב מדדי מניות

בקרן הפנסיה אינפיניטי כללית עוקב מדדי מניות, מזהה מסלול 14048, מנוהלים לפי הדיווח הרשמי 2.4 מיליון ₪ בלבד. נתון זה מציב אותה במקום 140 מתוך 148 מסלולים בקבוצת מסלולי פנסיה כלליים ללא יעד פרישה, גיל או קצבה, כלומר בקצה הקטן של הקבוצה מבחינת היקף נכסים.

המסלול מנוהל על ידי אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ, חברה בקבוצת אינפיניטי, קבוצת השקעות פרטית שהוקמה ב-1997 בבעלות אמיר איל. הקבוצה קיבלה מעמד של קרן נבחרת ב-2021, ובשנת 2022 הוקמה קרן הפנסיה החדשה. החברה מנהלת נכסים עבור עובדי חברת החשמל וגופים נוספים, ודירוגה במדד השירות לשנת 2024 היה נמוך. לדבריה, היא מרחיבה את מערכי השירות. עוד על המנהל בדף אינפיניטי פנסיה.

לפי דיווח רשות שוק ההון לאוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 105.4%, החשיפה לחו"ל על 124.7% והחשיפה למטבע חוץ על 100%. החשיפות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%, ולכן ערכים מעל 100% אפשריים. בקבוצת העמיתים, ממוצע החשיפה הרשמית למניות הוא 57.61%, כך שהמסלול גבוה ממנו בכ־47.8 נקודות אחוז.

הרכב הנכסים לפי הדיווח: מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 77.77% מהנכסים, אג"ח ממשלתי סחיר 16.17%, מזומן ופיקדונות 13.2%, ונכסים אחרים מסתכמים ב־7.14% שלילי. הסכום הכולל הוא 100%, והערך השלילי בסעיף האחרון מאזן את הסעיפים האחרים.

בין אוגוסט 2025 לאוגוסט 2026 עלתה החשיפה למניות מ־89.2% ל־105.4%, תוספת של 16.2 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה באותה תקופה מ־103.2% ל־124.7%, תוספת של 21.5 נקודות. התשואה השנתית של המסלול היא 16.84%. תשואה בעבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד, והיא משקפת גם את רמת החשיפה הגבוהה שתוארה.

מסלולים נוספים עם חשיפה למניות של 100% ומעלה: מגדל מקפת משלימה מניות סחיר (103.7%), מגדל מקפת משלימה עוקב מדדים גמיש (100.1%), מגדל מקפת משלימה עוקב מדדי מניות (100%), הראל פנסיה כללית מניות סחיר (100%) וכלל פנסיה משלימה מניות סחיר (100%). להשוואה רחבה יותר, ראו את רשימת קרנות הפנסיה.