אינפיניטי כללית עוקב מדדי מניות

קרן הפנסיה "אינפיניטי כללית עוקב מדדי מניות" (מזהה מסלול: 14048) מנוהלת על ידי בית ההשקעות אינפיניטי. נכון לתאריך 23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 2,778.826 ₪. הקרן מתאפיינת במדיניות השקעה עם חשיפה משמעותית למניות, במטרה לעקוב אחר מדדים ייעודיים. ניתן למצוא מידע נוסף אודות מנהל הקרן ומוצרים פיננסיים נוספים בדף מנהל הקרן.

בניתוח חשיפת התיק, נכון למועד הנתון, ניכר כי הקרן מחזיקה בחשיפה כוללת למניות בשיעור של 76.27%. מרכיב זה מתחלק בין מניות בישראל (14.17%) לבין מניות בארה"ב (62.1%). בנוסף, הקרן מחזיקה ב-9.88% אגרות חוב מחו"ל, ללא חשיפה לאג"ח ממשלתי או קונצרני ישראלי. מרכיב המזומן ושווי המזומן בתיק עומד על 7%, ואילו נגזרים מהווים 5.94% מסך הנכסים. הקרן אינה חשופה להשקעות אלטרנטיביות כלשהן או לאגרות חוב מיועדות.

מבחינת מגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות וכן חשיפת אגרות החוב נותרו ללא שינוי מהותי, ועמדו על 76.27% ו-9.88% בהתאמה, אם כי הנתונים מצביעים על ירידה (קטנה) בשני המדדים. סך הנכסים של הקרן לא השתנה בתקופה זו, ונשאר על 2,778.826 ₪. נתון זה מצביע על יציבות בהיקף הנכסים המנוהלים. התשואה השנתית שהשיגה הקרן עומדת על 16.84%.

אחזקותיה המובילות של הקרן משקפות את אופי המסלול. בין האחזקות העיקריות ניתן למנות את T 14/5/26 המהווה 9.97% מסך התיק (274.667 ₪), Fidelity MSCI Communication Services עם 8.79% (242.135 ₪), Vanguard Communication Services Index עם 8.07% (222.187 ₪), תכלית סל PHLX Semiconductor עם 7.77% (213.993 ₪) ו-iShares Global Comm Services ETF עם 7.08% (194.897 ₪). אחזקות אלו מצביעות על התמקדות בסקטורים טכנולוגיים ותקשורת.

בהשוואה לקבוצת העמיתים, הכוללת 215 קרנות פנסיה, "אינפיניטי כללית עוקב מדדי מניות" מציגה חשיפה גבוהה למניות (76.27%) ביחס לממוצע הקבוצה, העומד על 34.81%. גם חשיפת האג"ח של הקרן (9.88%) גבוהה מממוצע הקבוצה (6.47%). הקרן אינה מחזיקה בהשקעות אלטרנטיביות, בעוד שהממוצע בקבוצה הוא 4.87%. מבחינת היקף נכסים, הקרן מדורגת במקום ה-200 מתוך 215 קרנות בקבוצה. לקבלת מידע נוסף, ניתן לעיין ברשימת קרנות הפנסיה. כמו כן, ניתן לבדוק קרנות בעלות חשיפת מניות דומה כגון מיטב פנסיה כללית משולב סחיר או מיטב פנסיה כללית מניות.