אינפיניטי פנסיה מקיפה מניות

אינפיניטי פנסיה מקיפה מניות (מזהה מסלול: 15685) היא קרן פנסיה מקיפה המנוהלת על ידי חברת אינפיניטי. נכון לתאריך 23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 514.026 ₪. הקרן מציגה חשיפה משמעותית למניות, המשקפת את אופי המסלול, וכן רכיב מהותי של מזומנים ושווי מזומנים.

תמהיל הנכסים של אינפיניטי פנסיה מקיפה מניות כולל חשיפה של 66.6% למניות. מתוכן, 59.18% מוקצים למניות בישראל ו-7.42% מוקצים למניות בארה"ב. נכון למועד הדוח, אין חשיפה לאגרות חוב מכל סוג, לא ממשלתיות, לא קונצרניות ולא חו"ל. רכיב המזומן ושווי מזומן בקרן עומד על 31.22%, ואילו נגזרים מהווים 2.18% מכלל הנכסים. הקרן אינה חשופה להשקעות אלטרנטיביות או לאגרות חוב מיועדות.

בבחינת מגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות נשמרה על רמתה הקודמת של 66.6%. באופן דומה, חשיפת האג"ח נותרה ללא שינוי ועומדת על 0%. סך הנכסים המנוהלים בקרן נשאר יציב לחלוטין בתקופה זו, ללא שינוי, ועומד על 514.026 ₪. התשואה השנתית של הקרן עומדת על 5.07%.

האחזקות המובילות בתיק הקרן מורכבות בעיקר ממזומנים ושווי מזומנים, המהווים 30.76% מסך הנכסים, בשווי של 158.093 ₪. אחזקות בולטות נוספות כוללות את קסם ETF NASDAQ 100 עם 6.66%, מגדל ETF (A4) ת"א 35 עם 5.09%, מגדל MTF (A4) ת"א בנייה עם 4.91% ותכלית סל SP500 המהווה 4.78% מהתיק. מידע נוסף על מדד S&P 500 ניתן למצוא בויקיפדיה, וכן ניתן לעיין במפת חום ת"א 35.

בהשוואה לקבוצת העמיתים, הכוללת 215 קרנות פנסיה, אינפיניטי פנסיה מקיפה מניות מציגה חשיפת מניות גבוהה משמעותית מהממוצע בקבוצה, העומד על 34.85%. בדומה, חשיפת האג"ח של הקרן (0%) נמוכה מהממוצע בקבוצה, העומד על 6.52%. דירוג הקרן מבחינת סך הנכסים מציב אותה במקום ה-213 מתוך 215 קרנות בקבוצה. למידע נוסף על דף מנהל הקרן ורשימת קרנות הפנסיה המקיפות.