מיטב פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש

בחודש אוגוסט 2026 דיווחה קרן הפנסיה מיטב פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש (מזהה מסלול 14268) לרשות שוק ההון על חשיפה למניות של 63.9%. הקרן מנוהלת על ידי מיטב פנסיה, חברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ, שלפי הנתונים הפכה בינואר 2026 למנהלת קרן הפנסיה הגדולה בישראל בקרנות החדשות, עם נכסים של כ־130.8 מיליארד ₪. היקף הנכסים של המסלול עצמו קטן בהרבה ועומד על 22.1 מיליון ₪.

מעבר לחשיפה למניות, הדיווח הרשמי כולל חשיפה לחו"ל של 44.6% וחשיפה למטבע חוץ של 24.3%. החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק ולכן אינן מסתכמות ל־100%, וכל אחת מהן נמדדת בנפרד.

הרכב הנכסים לפי אותו דיווח נראה כך: מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות הן 54.3% מהנכסים, אג"ח קונצרני 37.03%, אג"ח ממשלתי סחיר 10.93%, ומזומן ופיקדונות 1.77%. סעיף נכסים אחרים עומד על 4.03%־ מהנכסים, ערך שלילי, ולכן סך הסעיפים מגיע ל־100%.

בין אוגוסט 2025 לאוגוסט 2026 השתנה מבנה החשיפות בצורה חדה. החשיפה למניות עלתה מ־43.5% ל־63.9%, עלייה של 20.4 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל ירדה מ־96.5% ל־44.6%, ירידה של 51.9 נקודות אחוז. התשואה השנתית שדווחה למסלול היא 19.68%.

הקרן נמנית עם קבוצת מסלולי פנסיה כלליים ללא יעד פרישה, גיל או קצבה, שבה 148 קרנות כולל הקרן עצמה. החשיפה הרשמית הממוצעת למניות בקבוצה היא 57.61%, כלומר חשיפת הקרן גבוהה ממנה ב־6.29 נקודות אחוז. לפי היקף נכסים הקרן מדורגת במקום ה־113 מתוך 148.

קרנות עם חשיפה דומה למניות כוללות את מנורה מבטחים משלימה יעד לפרישה 2055 (63.8%), הראל פנסיה קיימות (64%), מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש (62.9%), אינפיניטי פנסיה מקיפה מניות (65.5%) ומור פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה (61.6%). ניתן לעיין גם ברשימת קרנות הפנסיה המלאה.