מיטב פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש

קרן הפנסיה "מיטב פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש" (מזהה מסלול: 14268) מנוהלת על ידי חברת מיטב, ונכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בה עומד על 22,747.871 ₪. קרן זו שייכת לקטגוריית קרנות הפנסיה הכלליות ומתאפיינת בגישת השקעה העוקבת אחר מדדים, תוך שמירה על גמישות. למידע נוסף על מגוון קרנות הפנסיה, ניתן לעיין בדף מנהל הקרן וברשימת קרנות הפנסיה.

ניתוח חשיפת התיק מראה כי נכון לתאריך המדובר, חשיפת המניות הכוללת בקרן עומדת על 44.52%, כאשר כל החשיפה היא לשוק הישראלי. חשיפת אגרות החוב מסתכמת ב-18.41%, ומורכבת כולה מאגרות חוב בחו"ל. בנוסף, הקרן מחזיקה 1.07% במזומן ושווי מזומן, וכן חשיפה משמעותית לנגזרים בשיעור של 36%. השקעות אלטרנטיביות כגון נדל"ן, קרנות השקעה והלוואות אינן מהוות חלק מהתיק בתאריך המצוין, וכך גם אגרות חוב מיועדות ותשואה מובטחת.

בבחינת מגמות ב-12 החודשים האחרונים, נציין כי חשיפת המניות נותרה יציבה על 44.52% וחשיפת אגרות החוב נותרה גם היא ללא שינוי על 18.41%. סך הנכסים המנוהלים בקרן, אשר עמד על 22,747.871 ₪ לפני שנה, נשאר ללא שינוי. במונחי תשואות, הקרן הציגה תשואה שנתית של 19.68%.

האחזקות המובילות בתיק הקרן כוללות מספר מכשירים עוקבי מדדים וניירות ערך ספציפיים. בין הבולטים ניתן למצוא את "הראל סל 4A ‏S&P 500 מנוטרלת מט"ח" המהווה 12.45% מסך הנכסים, "מ.ק.מ. 316" עם 12.43%, ו"מור סל 4Aי NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח" עם 11.94%. כמו כן, הקרן מחזיקה ב-"USA, Notes 2.375% 31mar2029, USD" בשיעור של 9.97% וב-"אי.בי.אי. סל 4Dי MSCI AC World" עם 7.68%. מידע נוסף על מדד S&P 500 ניתן למצוא בויקיפדיה, ועל מפת חום ת"א 35 בדף הייעודי.

בהשוואה לקבוצת העמיתים, הכוללת 215 קרנות פנסיה, הקרן "מיטב פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש" ממוקמת במקום ה-172 מבחינת סך נכסים. חשיפת המניות בקרן, העומדת על 44.52%, גבוהה מהממוצע בקבוצה העומד על 34.96%. חשיפת אגרות החוב בקרן, 18.41%, גבוהה אף היא מהממוצע בקבוצה, העומד על 6.43%. חשיפת השקעות אלטרנטיביות ממוצעת בקבוצה עומדת על 4.87%, בעוד שבקרן זו אין חשיפה לאפיק זה. קרנות דומות מבחינת חשיפת מניות כוללות את כלל פנסיה משלימה אג"ח סחיר (44.6%) ואת מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2045 (44.44%), בין היתר.