מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש

חשיפה למניות של 62.9% היא הנתון המרכזי בדיווח האחרון של "מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש" (מזהה מסלול 14260), קרן פנסיה שמנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ. הנתונים להלן לפי הדיווח לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026.

סך הנכסים בקרן לפי הדיווח הרשמי הוא 161.7 מיליון ₪. לצד החשיפה למניות, החשיפה לחו"ל עומדת על 43.8% והחשיפה למטבע חוץ על 23.2%. כל אחת משלוש החשיפות נמדדת בנפרד, ולכן הן אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות למאה אחוז.

בהרכב הנכסים לפי הדיווח, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 53.43% מהנכסים. אג"ח מיועדות מהוות 26.57% מהנכסים, אג"ח ממשלתי סחיר 9.05%, ואג"ח קונצרני 8.42%. מזומן ופיקדונות מהווים 3.26% מהנכסים, ונכסים אחרים מהווים מינוס 0.73%.

בין אוגוסט 2025 לאוגוסט 2026 עלתה החשיפה למניות מרמה של 45.1% לרמה של 62.9%, עלייה של 17.8 נקודות אחוז. באותה תקופה ירדה החשיפה לחו"ל מרמה של 70.4% לרמה של 43.8%, ירידה של 26.6 נקודות אחוז. התשואה השנתית של הקרן היא 3.97%.

הקרן שייכת לקבוצת מסלולי פנסיה כלליים (ללא יעד פרישה, גיל או קצבה), שכוללת 148 קרנות עם הקרן עצמה. החשיפה הרשמית הממוצעת למניות בקבוצה היא 57.61%, כלומר חשיפת המניות של הקרן גבוהה מהממוצע ב־5.29 נקודות אחוז. בדירוג הקרנות בקבוצה לפי היקף נכסים, הקרן ממוקמת במקום 76 מתוך 148.

אפשר לראות את כלל המסלולים של המנהל בדף מיטב פנסיה, ואת ההשוואה הרחבה בעמוד רשימת קרנות הפנסיה. קרנות עם חשיפת מניות קרובה כוללות את מיטב פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש (63.9%), את מנורה מבטחים משלימה יעד לפרישה 2055 (63.8%), את הראל פנסיה קיימות (64%), את מור פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה (61.6%) ואת מור פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה (61.5%).