מיטב פנסיה כללית קיימות

קרן הפנסיה מיטב פנסיה כללית קיימות (מזהה מסלול: 14269), המנוהלת על ידי מיטב, מציגה נתונים פיננסיים עדכניים ל-23 במרץ 2026. סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 11,584.734 ₪. הקרן מתמקדת בתמהיל השקעות שבו מרכיב הנגזרים בולט, לצד חשיפה מוגבלת למניות.

פרופיל ההשקעות של מיטב פנסיה כללית קיימות מראה על חשיפה של 2.95% למניות ישראל, ללא חשיפה למניות ארה"ב או למניות עולם. סך החשיפה למניות בקרן עומד על 2.95% מכלל הנכסים. הקרן אינה חשופה לאגרות חוב ממשלתיות, קונצרניות או אגרות חוב מחו"ל, ולכן סך החשיפה לאג"ח עומד על 0%. מרכיב המזומן ושווי מזומן בתיק עומד על 11.24%, ואילו הנגזרים מהווים נתח משמעותי של 84.17% מסך הנכסים.

בבחינת מגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות בקרן נותרה יציבה על 2.95%. חשיפת האג"ח גם היא נותרה ללא שינוי, על 0%. סך הנכסים המנוהלים בקרן נשאר זהה בתקופה זו, ללא שינוי של 0%. מבחינת תשואות, הקרן הציגה תשואה שנתית של 16.30%. נתונים אודות התשואה מתחילת שנה והתשואה החודשית האחרונה אינם זמינים.

השוואת הקרן לקבוצת העמיתים (pension) מגלה הבדלים מהותיים בתמהיל ההשקעות. בקבוצת העמיתים, המונה 215 קרנות, חשיפת המניות הממוצעת עומדת על 35.15%, וחשיפת האג"ח הממוצעת היא 6.52%. חשיפת הקרן למניות נמוכה משמעותית מהממוצע בקבוצה, ובדומה גם חשיפת האג"ח. חשיפה ממוצעת להשקעות אלטרנטיביות בקבוצה עומדת על 4.87%, כאשר בקרן מיטב פנסיה כללית קיימות אין חשיפה לסוג נכסים זה. דירוג הקרן לפי נכסים הוא 183 מתוך 215 קרנות בקבוצה.

בין האחזקות המובילות של הקרן ניתן למצוא את מ.ק.מ 216 המהווה 11.07% מהתיק (1,261.955 ₪), מזומנים ושווי מזומנים המהווים 9.5% (1,082.554 ₪), מ.ק.מ. 316 עם 9.33% (1,063.368 ₪), מ.ק.מ. 116 עם 9.15% (1,042.342 ₪), ומ.ק.מ. 816 עם 8.58% (977.892 ₪).

למידע נוסף, ניתן לעיין בדף מנהל הקרן או ברשימת קרנות הפנסיה. בנוסף, ניתן למצוא מידע על מדד S&P 500 ולעקוב אחר מפת חום ת"א 35.