מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S:P500

מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S:P500 (מזהה מסלול: 13887) היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי חברת מנורה. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על כ-32.3 מיליון שקלים חדשים. הקרן מדורגת במקום ה-3 מתוך 215 קרנות בקבוצת ההשוואה שלה מבחינת סך נכסים, מה שממקם אותה בחלק העליון של קבוצת העמיתים. מידע נוסף על קרנות פנסיה ניתן למצוא בדף מנהל הקרן וברשימת קרנות הפנסיה המלאה.

תמהיל הנכסים של קרן מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S:P500 מתאפיין בחשיפה גבוהה למניות. נכון למועד הדוח, חשיפת המניות הכוללת עומדת על 81.1%. מתוך חשיפה זו, 68.22% מוקצים למניות בארה"ב ו-12.88% למניות בישראל. שיעור המזומנים ושווי המזומנים בתיק עומד על 30.04%, ואילו נגזרים מהווים 28.33% מכלל הנכסים. הקרן אינה מחזיקה באגרות חוב ממשלתיות, קונצרניות או חו"ל, וכן אין לה חשיפה להשקעות אלטרנטיביות כגון נדל"ן, קרנות השקעה או הלוואות.

בבחינת מגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות נותרה ללא שינוי ועומדת על 81.1%, בדומה למצבה לפני שנה. גם חשיפת האג"ח נותרה על 0% לאורך תקופה זו. סך הנכסים המנוהלים בקרן לא השתנה במהלך השנה האחרונה ונשאר על כ-32.3 מיליון שקלים. התשואה השנתית של הקרן עמדה על 4.26%. הקרן עוקבת אחר מדד S&P 500, עליו ניתן לקרוא בהרחבה בויקיפדיה.

בהשוואה לקבוצת העמיתים (pension) המונה 215 קרנות, מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S:P500 מציגה חשיפת מניות גבוהה משמעותית מהממוצע. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 35.08%, בעוד שבקרן זו היא 81.1%. חשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצה היא 6.52%, בעוד שבקרן זו היא 0%. חשיפת ההשקעות האלטרנטיביות הממוצעת בקבוצה עומדת על 4.87%, ואילו בקרן זו היא אפסית. אחזקותיה המובילות של הקרן כוללות את בנק דיסקונט לישראל בע"מ ובנק לאומי לישראל בע"מ, המהווים 6.78% ו-3.09% מסך הנכסים בהתאמה, לצד מזומנים ושווי מזומנים.

הקרן מציגה פרופיל השקעה שונה מרוב קרנות הפנסיה בקבוצת ההשוואה שלה, עם דגש ברור על מניות ומינימום חשיפה לאג"ח או השקעות אלטרנטיביות. קרנות דומות מבחינת חשיפת מניות גבוהה כוללות את מיטב פנסיה כללית מניות (78.88% מניות) והפניקס פנסיה מקיפה - מסלול עוקב מדדי אג"ח (77.34% מניות). ניתן לעיין במפת חום ת"א 35 לסקירת ביצועי שוק המניות המקומי.