הפניקס פנסיה מקיפה אג"ח סחיר

הפניקס פנסיה מקיפה אג"ח סחיר (מזהה מסלול: 15217) היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי קבוצת הפניקס. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 14,763.385 ש"ח. הקרן מציגה חשיפה מגוונת לנכסים, עם דגש על נגזרים ומניות, תוך חשיפה לאגרות חוב קונצרניות וחוב חו"ל. למידע נוסף אודות מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן.

בבחינת חשיפת תיק ההשקעות, הקרן מחזיקה ב-22.4% מניות, מתוכן 18.66% מניות ישראליות, 1.4% מניות בארה"ב ו-2.34% מניות עולמיות. חשיפת הקרן לאגרות חוב עומדת על 7.69%, כאשר 2.44% מוקצים לאג"ח קונצרני ישראלי ו-5.25% לאג"ח חו"ל. מרכיב הנגזרים בתיק משמעותי במיוחד ועומד על 67.13%. בנוסף, ישנו רכיב של מזומן ושווי מזומן בשיעור של -0.62%. נכסי הקרן אינם כוללים חשיפה לנדל"ן, קרנות השקעה או הלוואות.

במהלך 12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות וכן חשיפת האג"ח בקרן נותרו ללא שינוי, והן עמדו על 22.4% ו-7.69% בהתאמה. סך הנכסים המנוהלים בקרן נשאר יציב גם הוא, ללא שינוי באחוזים. התשואה השנתית של הקרן עמדה על 13.75%. נתונים אלו מספקים תמונת מצב על יציבות מדיניות ההשקעה של הקרן בתקופה הנבדקת.

בין האחזקות המובילות בקרן ניתן למצוא מספר סדרות של אג"ח "ערד": ערד 2035 סדרה 8882 מהווה 3.15% מסך הנכסים (463.382 ש"ח), ערד 2037 סדרה 8911 עם 2.84% (418.465 ש"ח), וערד 2036 סדרה 8903 עם 2.57% (378.837 ש"ח). אחזקה משמעותית נוספת היא Asset (מזומנים ושווי מזומנים) המהווה 2.43% (357.423 ש"ח), וערד 2037 סדרה 8905 עם 2.36% (347.885 ש"ח).

בהשוואה לקבוצת העמיתים (pension), הכוללת 215 קרנות, חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 35.06%, בעוד שהפניקס פנסיה מקיפה אג"ח סחיר מציגה חשיפה נמוכה יותר של 22.4%. חשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצה היא 6.48%, לעומת 7.69% בקרן זו. החשיפה הממוצעת להשקעות אלטרנטיביות בקבוצה עומדת על 4.87%, כאשר בקרן זו אין חשיפה לאפיק זה. דירוג הקרן לפי נכסים הוא 179 מתוך 215 קרנות בקבוצה. ניתן לעיין ברשימת קרנות פנסיה נוספות.