הפניקס פנסיה מקיפה - כספי (שקלי)

הפניקס פנסיה מקיפה - כספי (שקלי) (מזהה מסלול: 2189) היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי הפניקס. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 130,650.676 ₪. הקרן מדורגת במקום ה-131 מתוך 215 קרנות בקבוצת ההשוואה שלה מבחינת סך נכסים.

תמהיל הנכסים של קרן הפניקס פנסיה מקיפה - כספי (שקלי) מציג חשיפה גבוהה לנגזרים המהווים 97.58% מסך הנכסים. בנוסף, 2.42% מהנכסים מוחזקים במזומן ושווי מזומן. נכון לתאריך הדיווח, הקרן אינה חשופה למניות, אגרות חוב (ממשלתיות, קונצרניות או חו"ל), או השקעות אלטרנטיביות כגון נדל"ן, קרנות השקעה או הלוואות.

בבחינת מגמות ב-12 החודשים האחרונים, לא חלה שינוי בחשיפה למניות, אשר נותרה על 0%. באופן דומה, חשיפת האג"ח נשארה 0%. סך הנכסים המנוהלים בקרן נשאר יציב לחלוטין בתקופה זו, ללא שינוי, ועמד על 130,650.676 ₪ גם לפני שנה. התשואה השנתית של הקרן עמדה על 5.29%.

השוואת הקרן לקבוצת העמיתים (pension) מגלה הבדלים מהותיים בתמהיל הנכסים. בעוד שהחשיפה למניות בקרן זו עומדת על 0%, החשיפה הממוצעת למניות בקבוצת העמיתים היא 35.16%. כמו כן, חשיפת האג"ח בקרן היא 0%, לעומת ממוצע קבוצתי של 6.52%. גם בתחום ההשקעות האלטרנטיביות, הקרן אינה חשופה כלל, בעוד שהממוצע בקבוצה עומד על 4.87%.

בין האחזקות המובילות בתיק ההשקעות של הקרן ניתן למצוא את "ממשל שקלית 0226" המהווה 30.19% מסך הנכסים, וכן "מ.ק.מ 316" עם 8.21% ו"מ.ק.מ. 816" עם 7.31%. אחזקות נוספות כוללות את "ממשל קצרה 11/25" בשיעור של 5.48% ואת "מ.ק.מ 216" עם 5.07% מהנכסים. מגוון קרנות פנסיה נוספות זמינות לבחינה. מידע נוסף על מנהל הקרן ניתן למצוא בדף מנהל הקרן.