הפניקס פנסיה משלימה - אשראי ואג"ח

הפניקס פנסיה משלימה - אשראי ואג"ח (מזהה מסלול: 8320) היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי הפניקס. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 10,311.128 ₪. קרן זו מציגה מאפייני השקעה ייחודיים המתמקדים בנגזרים, עם חשיפה מינימלית לנכסים מסורתיים כמו מניות ואגרות חוב.

בבחינת חשיפת התיק, נכון לתאריך המדובר, הקרן מחזיקה בחשיפה של 96.78% לנגזרים. בנוסף, 3.22% מנכסי הקרן מוחזקים במזומן ושווי מזומן. חשוב לציין כי נכון למועד הדוח, אין חשיפה למניות (ישראל, ארה"ב, או עולם), אגרות חוב (ממשלתי ישראל, קונצרני ישראל, או חו"ל), וכן אין השקעות אלטרנטיביות כגון נדל"ן, קרנות השקעה או הלוואות.

במבט על המגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות והאג"ח של הקרן נותרה ללא שינוי ברמה של 0%. סך הנכסים המנוהלים בקרן נשאר יציב גם הוא, ועמד על 10,311.128 ₪ הן לפני שנה והן כיום, מה שמשקף שינוי של 0%. תשואת הקרן השנתית עומדת על 5.82%.

בין האחזקות המובילות של הקרן ניתן למצוא מספר אגרות חוב ספציפיות, על אף שחשיפת האג"ח הכוללת היא 0%. האחזקה הגדולה ביותר היא "ממשל שקלית 0226" המהווה 35.73% מהנכסים (3,683.676 ₪), אחריה "מ.ק.מ 316" עם 9.72% (1,001.848 ₪), "מ.ק.מ. 816" עם 8.65% (891.475 ₪), "ממשל קצרה 11/25" עם 6.48% (668.608 ₪), ו-"מ.ק.מ 216" עם 6% (618.332 ₪).

בהשוואה לקבוצת עמיתים המונה 215 קרנות פנסיה, הפניקס פנסיה משלימה - אשראי ואג"ח מדורגת במקום ה-185 מתוך 215 קרנות מבחינת סך הנכסים המנוהלים. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצת העמיתים עומדת על 35.16%, חשיפת האג"ח הממוצעת היא 6.52%, והחשיפה הממוצעת להשקעות אלטרנטיביות היא 4.87%. נתונים אלו מדגישים את השונות המשמעותית בפרופיל ההשקעה של קרן זו בהשוואה לממוצע הקבוצה.

למידע נוסף על מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן, ולרשימה מלאה של קרנות פנסיה, בקרו ברשימת קרנות הפנסיה. ניתן גם לעיין במדד S&P 500 או במפת חום ת"א 35.