הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500

במסלול הקרן עם מזהה 13502 עוקבת אחר מדד S&P 500 ומוגדרת כקרן השתלמות. מנהלת אותה הראל פנסיה וגמל בע"מ, מקבוצת הראל. לפי הדיווח הרשמי, סך הנכסים בקרן עומד על 7.01 מיליארד ₪. לפי היקף הנכסים היא מדורגת במקום 11 מתוך 162 קרנות השתלמות בקבוצת העמיתים. אפשר לקרוא עוד על מדד S&P 500 בוויקיפדיה.

לפי דיווח אוגוסט 2026 לרשות שוק ההון, החשיפה למניות היא 99.6%, החשיפה לחו"ל היא 108.2% והחשיפה למטבע חוץ היא 98.7%. החשיפות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%, ולכן חשיפה לחו"ל יכולה לעלות על 100%. הנתונים מצביעים על מסלול שכמעט כולו חשוף למניות ולמטבע זר.

הרכב הנכסים לפי אותו דיווח שונה מתמונת החשיפות. מזומן ופיקדונות מהווים 59.9% מהנכסים. מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 25.99% מהנכסים, ואג"ח ממשלתי סחיר מהווה 14.91%. סעיף נכסים אחרים עומד על מינוס 0.8% מהנכסים. הפער בין הרכב הנכסים לחשיפה למניות נובע מכך שהחשיפות הרשמיות אינן חלוקה של התיק.

בהשוואה לפני שנה, החשיפה למניות נשארה על 99.6% באוגוסט 2025 ובאוגוסט 2026. החשיפה לחו"ל עלתה מ־106.1% ל־108.2%, עלייה של 2.1 נקודות אחוז. התשואה השנתית נכון לאוגוסט 2026 היא 7.72%, התשואה מתחילת השנה היא 5.63% והתשואה החודשית האחרונה היא 0.90%.

חשיפת המניות הרשמית הממוצעת בקבוצת העמיתים היא 58.81%, ולכן חשיפת הקרן גבוהה ממנה ב־40.79 נקודות אחוז. קרנות נוספות עם חשיפת מניות דומה הן קרן החיסכון לצבא הקבע עוקב מדד s&p500 עם 99.5%, מנורה השתלמות עוקב S&P500 עם 99.7% ואלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500 עם 99.7%. בנוסף יש כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 עם 99.8% ורעות עוקב מדד S&P 500 עם 99.8%. מסלולים נוספים של המנהל מופיעים בדף הראל קרנות השתלמות, והשוואה לכלל השוק ברשימת קרנות ההשתלמות.