קרן החיסכון לצבא הקבע - עוקב מדד s&p500

חשיפת המניות הרשמית של קרן ההשתלמות "קרן החיסכון לצבא הקבע עוקב מדד s&p500" עומדת על 99.5%, לפי הדיווח לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026. הקרן, מזהה מסלול 13649, מנוהלת על ידי הראל פנסיה וגמל בע"מ, והיא עוקבת אחר מדד S&P 500. סך הנכסים בה הוא 1.24 מיליארד ₪.

שלוש החשיפות הרשמיות של הקרן הן חשיפה למניות של 99.5%, חשיפה לחו"ל של 108.1% וחשיפה למטבע חוץ של 98.6%. החשיפות אינן חלוקה של התיק, ולכן הן אינן מסתכמות ל-100%. חשיפה לחו"ל שמעל 100% אפשרית כשהחשיפה הכוללת גבוהה מסך הנכסים הפיזיים.

בהרכב הנכסים לפי הדיווח, מזומן ופיקדונות מהווים 59.96% מהנכסים. מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 25.97% מהנכסים, אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 14.9%, ונכסים אחרים מהווים מינוס 0.83%. ההרכב הזה שונה בבירור מהחשיפה למניות שדווחה, כי החשיפה נמדדת בנפרד מהחלוקה של הנכסים עצמם.

בהשוואה שנתית, החשיפה למניות לא השתנתה ונשארה 99.5% באוגוסט 2025 ובאוגוסט 2026. החשיפה לחו"ל עלתה מ-106% ל-108.1%. התשואה השנתית נכון לאוגוסט 2026 היא 7.69%, התשואה מתחילת השנה 5.58%, והתשואה החודשית האחרונה 0.90%.

קבוצת העמיתים כוללת 162 קרנות השתלמות, והחשיפה הרשמית הממוצעת למניות בה היא 58.81%. חשיפת המניות של הקרן גבוהה בכ-40.7 נקודות אחוז מהממוצע הזה. לפי היקף נכסים, הקרן ממוקמת במקום 37 מתוך 162.

קרנות נוספות העוקבות אחר המדד כוללות את הראל השתלמות עוקב מדד s&p 500 עם חשיפת מניות של 99.6%, את מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 עם 99.3%, ואת מנורה השתלמות עוקב S&P500 עם 99.7%. יש גם את אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500 עם 99.7%, ואת רום עוקב מדד s&p 500 עם 99.3%. מסלולים נוספים של המנהל מופיעים בדף הראל, וכל הקרנות מהסוג הזה ברשימת קרנות ההשתלמות.